Claresco Foncier Valor P(0P00018FWS)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

99.980 -1.440 -1.42%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Claresco Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1379104976

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FWS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.510	8.320	2.810
股票	93.180	93.180	0.000
債券	1.310	1.310	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.101	13.148
市帳率	0.590	0.877
市銷率	4.800	4.400
市現率	8.817	11.102
股息收益率	7.021	4.597
5 年盈利增長	5.573	5.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	93.510

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gecina SA	FR0010040865	9.05	97.65	-0.26%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	8.43	74.98	-0.35%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5.58	29.61	-1.82%
Union + IC	FR0000009987	5.56	-	-
Covivio	FR0000064578	5.37	52.05	-1.51%
Klepierre	FR0000121964	5.24	29.16	-0.75%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	5.00	21.50	-1.56%
Inmob colonial	ES0139140174	4.63	5.500	-1.43%
Aedifica	BE0003851681	4.61	58.15	-1.61%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.51	10.190	-0.68%

由Claresco Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Claresco Allocation Flexible I	36.66M	12.59	12.93	5.90
Claresco Allocation Flexible P	36.66M	12.60	12.30	5.25
Claresco Foncier Valor DP	28.07M	-7.99	-7.52	-
Claresco Foncier Valor I	28.07M	-7.65	-6.35	-
Claresco PME I	13.08M	1.24	11.54	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,831.7	+37.1	+0.09%
US 500	5,717.5	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.53	-0.19	-0.26%
黃金	2,745.50	-0.40	-0.01%
銅	4.4262	-0.0043	-0.10%
天然氣	2.773	-0.014	-0.50%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.23	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.1096	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7730	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%