Claresco Foncier Valor P(0P00018FWS)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

96.960 -0.640 -0.66%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Claresco Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1379104976

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FWS 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.540	2.820	1.280
股票	98.460	98.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.261	12.966
市帳率	0.848	0.916
市銷率	4.463	4.212
市現率	11.790	11.591
股息收益率	3.648	3.922
5 年盈利增長	4.843	5.037

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	93.334

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.42	30.18	+4.76%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	9.42	77.56	+3.14%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	9.37	87.800	+5.78%
Tag Immobilien	DE0008303504	6.84	15.21	+5.99%
Klepierre	FR0000121964	4.89	29.16	+1.39%
Grand City	LU0775917882	4.81	12.06	+3.79%
Covivio	FR0000064578	4.73	52.20	+3.16%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.59	10.330	+2.18%
Xior Student Housing BVBA	BE0974288202	4.58	30.60	+2.86%
Gecina SA	FR0010040865	4.52	94.80	+1.72%

由Claresco Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Claresco Allocation Flexible I	36.79M	7.91	7.11	5.70
Claresco Allocation Flexible P	36.79M	7.38	6.53	5.06
Claresco Foncier Valor I	26.59M	3.71	-6.84	-
Claresco Foncier Valor DP	26.59M	2.51	-8.18	-
Claresco PME I	12.34M	-8.53	-9.24	6.14

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%