Claresco Allocation Flexible P(0P00018FWH)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

206.080 -0.180 -0.09%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Claresco Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1379103903

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FWH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.690	30.360	10.670
股票	21.770	30.370	8.600
債券	10.930	12.580	1.650
可換股債券	0.440	0.440	0.000
其他	47.170	47.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.325	15.250
市帳率	1.982	2.107
市銷率	1.405	1.440
市現率	9.768	8.718
股息收益率	1.794	2.883
5 年盈利增長	13.286	10.879

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.650	16.847
週期性消費	15.180	11.578
工業	13.380	15.509
醫療保健	12.990	12.016
金融服務	10.540	15.416
基本材料	9.420	7.891
通訊服務	5.660	6.383
房地產	3.050	3.590
公用事業	2.960	3.982
防禦型消費	1.620	7.953
能源	0.560	4.653

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 311

短倉數目: 111

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Synthetic_EQ_1	-	8.11	-	-
Union + IC	FR0000009987	7.09	-	-
Synthetic_EQ_1	-	5.33	-	-
Synthetic_EQ_1	-	5.32	-	-
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	5.08	160.34	+0.58%
Synthetic_EQ_1	-	4.96	-	-
Synthetic_EQ_1	-	4.92	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	4.88	52.69	+0.34%
Synthetic_EQ_1	-	4.82	-	-
Synthetic_EQ_1	-	4.71	-	-

由Claresco Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Claresco Allocation Flexible I	36.34M	12.59	12.93	5.90
Claresco Foncier Valor I	27.6M	-7.65	-6.35	-
Claresco Foncier Valor P	27.6M	-7.98	-7.50	-
Claresco Foncier Valor DP	27.6M	-7.99	-7.52	-
Claresco PME I	12.93M	1.24	11.54	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,308.0	+86.1	+0.20%
US 500	5,793.8	+11.0	+0.19%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	72.03	+0.06	+0.08%
黃金	2,751.95	-1.45	-0.05%
銅	4.4590	-0.0035	-0.08%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0924	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.1001	-0.0018	-0.03%
英鎊/美元	1.3031	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7721	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05120	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%