Claresco Allocation Flexible P(0P00018FWH)

盧森堡

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208.300 -0.090 -0.04%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Claresco Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU1379103903

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018FWH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.080	8.750	0.670
股票	65.660	71.850	6.190
債券	25.310	28.170	2.860
可換股債券	0.730	0.730	0.000
優先股	0.210	0.210	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.286	15.201
市帳率	1.573	2.147
市銷率	1.528	1.515
市現率	9.246	9.013
股息收益率	3.185	2.855
5 年盈利增長	10.665	10.952

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.440	17.205
房地產	19.070	3.694
金融服務	14.280	15.678
工業	14.150	15.477
週期性消費	9.160	11.612
醫療保健	6.790	12.168
通訊服務	4.060	6.447
基本材料	3.440	7.390
防禦型消費	3.110	7.455
能源	2.920	4.573
公用事業	2.570	4.007

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri	LU0192223062	10.88	6.43	+0.16%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	9.93	6,875.0	+0.31%
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	8.72	53.97	-0.11%
CreditMax Euro SmartforClimate I	FR0012033355	6.67	-	-
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	6.34	40.78	+0.42%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	5.83	187.90	+0.57%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	5.05	61.91	+0.44%
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C	FR0012739431	4.76	15.34	+0.59%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	4.73	166.20	+0.63%
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	4.44	55.41	-0.68%

由Claresco Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Claresco Allocation Flexible I	37.61M	7.91	7.11	5.70
Claresco Foncier Valor I	26.01M	3.71	-6.84	-
Claresco Foncier Valor P	26.01M	2.52	-8.12	-
Claresco Foncier Valor DP	26.01M	2.51	-8.18	-
Claresco PME I	12.27M	-8.53	-9.24	6.14

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%