CITIC&Pl ZhiRui Alloc C(003433)

上海

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1.489 0.001 0%

26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中信保誠基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 189.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003433 持股

全面的主要持股資訊及信誠至瑞靈活配置混合C (003433) 的關鍵持股資訊。我們的信誠至瑞靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.560	0.560
股票	18.060	18.060
債券	50.090	50.090
其他	31.280	31.280

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.955	15.980
市帳率	1.280	2.003
市銷率	1.226	1.722
市現率	6.932	45.783
股息收益率	3.756	3.039
5 年盈利增長	8.323	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.000	13.389
防禦型消費	13.120	11.224
週期性消費	12.420	12.946
工業	11.780	21.324
科技	9.440	17.749
基本材料	8.520	11.420
醫療保健	6.920	7.844
公用事業	6.130	10.439
能源	3.590	10.244
通訊服務	1.210	4.974
房地產	0.860	3.702

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19.29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7.71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7.71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7.69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7.69	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	0.95	1,519.05	+0.67%
長江電力	CNE000001G87	0.69	27.39	+1.44%
工商銀行	CNE000001P37	0.66	6.20	+0.65%
美的集團	CNE100001QQ5	0.66	71.32	+1.02%
伊利股份	CNE000000JP5	0.63	28.87	+1.05%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,805.0	-55.3	-0.12%
US 500	6,008.6	-13.0	-0.22%
美元指數期貨	106.415	-0.553	-0.52%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.19	+0.42	+0.61%
黃金	2,674.15	+27.85	+1.05%
銅	4.1655	+0.0470	+1.14%
天然氣	3.348	-0.119	-3.43%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	987.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0521	+0.0035	+0.33%
美元/日元	151.36	-1.74	-1.14%
美元/離岸人民幣	7.2539	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2611	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.496	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.14315	+0.05995	+1.18%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%