CITIC&P Triple Benefits Bond Fund-A(550004)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.174 -0.003 -0.22%

10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

550004 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.430	4.430
股票	7.350	7.350
債券	19.030	19.030
其他	69.190	69.190

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.121	16.900
市帳率	0.982	2.110
市銷率	0.793	2.056
市現率	3.567	13.116
股息收益率	5.107	2.785
5 年盈利增長	5.082	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	35.190	9.436
金融服務	28.070	14.378
公用事業	10.950	9.724
基本材料	10.860	17.625
工業	8.360	22.313
通訊服務	6.570	4.714

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	5.65	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	5.60	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2023 1 TYPE 1	-	4.48	-	-
GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2019 1	-	3.88	-	-
AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD. BOND 2024 1	-	3.31	-	-
興業銀行	CNE000001QZ7	0.84	19.58	-0.15%
國電電力	CNE000000PC0	0.80	4.230	-2.08%
中國神華	CNE100000767	0.63	39.18	-0.99%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0.62	8.20	+2.76%
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	0.56	6.96	-1.69%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%