CITIC&P Shuangying Bd LOF A(165517)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.977 -0.001 -0.08%

10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001LD4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165517 持股

全面的主要持股資訊及信誠雙盈債券（LOF) (165517) 的關鍵持股資訊。我們的信誠雙盈債券（LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	8.12	-	-
CHINA HUADIAN CORPORATION LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 TYPE 1	-	5.91	-	-
SHANGHAI ZHANGJIANG TECHNOLOGY VENTURE INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3.12	-	-
22 China Construction Bank Corporation 01	-	2.84	-	-
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2.76	-	-
SHENZHEN XFH TECHNOLOGY CO.,LTD BOND	-	0.13	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0.12	-	-
GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO.,LTD. BOND	-	0.11	-	-
TIBET TIANLU CO.,LTD. BOND	-	0.11	-	-
TANSUN TECHNOLOGY CORP., LTD. BOND	-	0.10	-	-

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2.16B	3.34	2.63	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%