CITIC&P Seasons Red Fund A(550001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.852 -0.017 -1.96%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 551.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

550001 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.930	22.930	0.000
股票	77.430	77.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.439	16.090
市帳率	1.005	1.930
市銷率	0.709	1.404
市現率	4.891	8.716
股息收益率	5.422	3.355
5 年盈利增長	4.576	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	46.610	10.485
金融服務	23.340	17.233
工業	11.990	19.008
基本材料	10.800	16.724
通訊服務	5.220	4.786
週期性消費	1.060	11.722
醫療保健	0.970	7.764
科技	0.030	16.301

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	12.91	-	-
中國石化	CNE0000018G1	4.96	6.27	-0.95%
中國神華	CNE100000767	4.62	39.80	-3.37%
工商銀行	CNE000001P37	4.54	6.05	-1.31%
中國海油	CNE100005980	4.49	26.21	-0.91%
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	4.46	7.43	-3.76%
建設銀行	CNE100000742	4.46	7.84	-1.26%
China Mobile	CNE1000055G1	4.04	103.40	-0.16%
興業銀行	CNE000001QZ7	3.70	17.80	-2.41%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	3.59	8.01	-6.43%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%