CITIC&P Money Market Fund(550010)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中信保誠基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

550010 持股

全面的主要持股資訊及信誠貨幣 - A (550010) 的關鍵持股資訊。我們的信誠貨幣 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	42.550	42.550	0.000
其他	57.450	57.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	42.549	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	24.61	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	5.05	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 11	-	2.03	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2.02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1.77	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 12	-	1.72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1.24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	1.06	-	-
GUANGDONG HOLDINGS LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	1.02	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 10	-	1.02	-	-

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.59	1.80	2.67
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.79	2.03	2.67
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	2.32	1.63	5.17
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	2.89	2.66	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2.16B	2.75	2.53	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%