CITIC&P Enhanced Income Bd(LOF) A(165509)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.108 -0.002 -0.18%

10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001443

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 335.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165509 持股

全面的主要持股資訊及信誠增強收益債券 (LOF) (165509) 的關鍵持股資訊。我們的信誠增強收益債券 (LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.970	6.970
債券	47.030	47.030
可換股債券	5.840	5.840
其他	40.170	40.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.494	16.900
市帳率	2.164	2.110
市銷率	1.367	2.056
市現率	2.179	13.116
股息收益率	1.470	2.785
5 年盈利增長	21.564	16.341

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	31.962	42.915
政府	20.905	27.659
現金	6.966	8.005

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	13.40	-	-
SHENZHEN INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9.97	-	-
GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8.18	-	-
SHENZHEN CAPITAL GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	7.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	7.50	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.98	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2.86	-	-
高測股份	CNE1000044B6	0.00	10.01	-3.00%
金晶科技	CNE000001C57	0.00	5.130	-2.10%
東方財富	CNE100000MD4	0.00	21.88	-2.71%

由CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.59	1.80	2.67
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.57	1.79	2.43
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.79	2.03	2.67
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	2.32	1.63	5.17
CITIC Prudential WenRui Bd C	2.16B	2.75	2.53	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%