Fondo Administrado 5 SA de CV F.I.R.V. B0-B(0P0000KXAU)

墨西哥

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0.574 -0.003 -0.56%

30/04 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BlackRock Mexico Operadora, SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52NU020023

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXAU 持股

全面的主要持股資訊及 Citiacciones Flexible B0-B (0P0000KXAU) 的關鍵持股資訊。我們的 Citiacciones Flexible B0-B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.490	1.490	0.000
股票	98.510	98.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.958	13.200
市帳率	1.387	1.736
市銷率	0.762	1.070
市現率	8.067	8.165
股息收益率	1.273	3.361
5 年盈利增長	8.605	13.798

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	38.790	11.732
基本材料	29.600	16.326
防禦型消費	18.070	19.226
房地產	7.390	3.993
工業	4.380	12.214
金融服務	0.880	13.500
醫療保健	0.710	5.708
通訊服務	0.180	9.825

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Industrias Ch B	MXP524131127	17.97	185.03	+0.26%
El Puerto de Liverpool C	MXP369181377	10.34	136.68	+1.00%
Grupo Comercial Chedraui B	MX01CH170002	10.25	126.570	-3.66%
Gigante	MXP370791214	7.44	32.000	0.00%
La Comercial	MX01LA050010	7.39	36.69	-1.13%
Dine B	MX01DI1J0014	7.24	27.500	0.00%
Soriana B	MXP8728U1671	5.83	33.950	-0.06%
Cemex	MXP225611567	5.64	13.570	-1.95%
Simec B	MXP4984U1083	5.25	182.000	+0.01%
Grupo Posadas A	MXP791641105	4.14	28.910	0.00%

由GBM Administradora de Activos SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Citiacciones Flexible A	16.36B	6.02	17.01	5.53
BLK PEG Balanceado A	15.77B	2.42	5.23	6.93
BLK PEG Balanceado B2A	15.77B	1.80	2.70	4.38
BLK PEG Balanceado M2A	15.77B	1.83	2.81	-
BLK Acciones Internacional I A	12.64B	7.12	0.05	10.66

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.30	+3.30	+1.10%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,055.2	+151.9	+0.40%
US 500	5,049.9	+31.5	+0.63%
美元指數期貨	105.620	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	84.25	+0.81	+0.97%
WTI原油	79.71	+0.71	+0.90%
黃金	2,308.30	-2.70	-0.12%
銅	4.4840	-0.0620	-1.36%
天然氣	1.964	+0.032	+1.66%
美國二號棉花	77.94	+1.43	+1.87%
美國大豆	1,184.00	+14.00	+1.20%

歐元/美元	1.0699	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.87	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2312	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2510	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.504	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8176	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	0.05048	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%