Citadel SA Managed Volatility Equity H4 Fund B1(0P00015DKM)

約翰內斯堡

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13/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000195814

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015DKM 持股

全面的主要持股資訊及 Citadel SA Protected Equity H4 Fund B1 (0P00015DKM) 的關鍵持股資訊。我們的 Citadel SA Protected Equity H4 Fund B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.430	35.490	0.060
股票	60.600	60.600	0.000
債券	3.960	3.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.970	15.288
市帳率	1.669	2.119
市銷率	1.412	1.578
市現率	7.841	8.737
股息收益率	3.873	2.578
5 年盈利增長	14.216	12.255

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.720	16.682
通訊服務	21.990	7.821
基本材料	18.760	6.353
週期性消費	9.470	12.724
防禦型消費	7.280	6.658
醫療保健	2.930	11.154
房地產	2.400	2.759
工業	1.720	12.684
能源	0.730	6.033

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Citadel SA Money Market H4 B2	-	11.14	-	-
Citadel SA Income H4 B2	-	8.42	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	8.09	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.47	7,420	+1.67%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.45	23,806	+3.28%
Capitec Bank	ZAE000035861	3.10	300,440	+1.03%
Prosus	NL0013654783	2.60	43.47	+1.83%
Gold Fields	ZAE000018123	2.52	37,000	+0.13%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.41	2,313.0	+2.57%
MTN Group	ZAE000042164	1.93	11,342	+1.47%

由H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
H4 Diversified Fund B1	8.01B	2.11	10.01	8.71
H4 Growth Fund B1	4.87B	2.03	11.94	8.80
H4 Stable Fund B1	3.86B	1.38	9.90	-
H4 Worldwide Equity Fund B1	3.32B	2.54	12.45	10.37
Citadel Balanced H4 Fund B1	2.14B	1.82	9.63	7.06

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Citadel SA Protec.	14.496	+0.040	+0.25%
Nomura Index Fund.	22,984.000	-91.000	-0.39%
華夏滬深300指數增強C	1.821	+0.040	+2.30%
Fidelity Korea - .	873.170	-3.580	-0.41%
上投歐洲動力(QDII)	1.494	-0.010	-0.40%
Handelsbanken Eur.	210.050	+0.070	+0.03%
Amundi Funds Bo.	2,880.910	+0.390	+0.01%
L&T India Prudenc.	14.883	-0.040	-0.26%