Citadel Balanced H4 Fund B1(0P0000SXOY)

約翰內斯堡

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23.715 -0.070 -0.28%

25/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000155370

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SXOY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.000	31.800	1.800
股票	48.060	48.060	0.000
債券	21.930	22.600	0.670
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.020	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.261	12.248
市帳率	2.071	1.860
市銷率	1.539	1.322
市現率	5.408	6.287
股息收益率	3.221	3.767
5 年盈利增長	12.826	12.208

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.840	22.099
基本材料	17.000	14.650
通訊服務	16.260	12.408
週期性消費	9.390	11.372
科技	8.930	8.470
醫療保健	8.680	7.080
防禦型消費	6.290	9.146
工業	4.450	5.975
能源	2.780	2.440
房地產	1.370	8.158

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Citadel SA Multi-Factor Equity H4 B2	-	17.33	-	-
Citadel SA Bond H4 B2	-	7.12	-	-
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)	LU0088277610	6.97	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	6.89	22.82	0.00%
Peregrine US Bond Dollar	GG00BD72S838	5.23	-	-
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	2.03	5.92	-0.30%
Prosus	NL0013654783	1.91	38.01	-0.59%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1.26	7,910	+1.87%
微軟	US5949181045	1.18	425.69	+1.65%
AngloGold Ashanti Limited	ZAE000043485	1.16	-	-

由H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
H4 Diversified Fund B1	7.72B	10.41	11.79	8.63
H4 Growth Fund B1	4.78B	8.73	11.73	8.25
H4 Stable Fund B1	3.77B	10.52	10.75	-
H4 Worldwide Equity Fund B1	3.26B	10.39	12.62	9.73
Citadel Global Equity H4 Fund of B1	1.2B	11.45	10.14	12.15

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.93	-2.72	-0.73%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,620.4	-116.2	-0.26%
US 500	6,009.4	+22.0	+0.37%
美元指數期貨	106.950	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.33	+0.39	+0.57%
黃金	2,655.91	+13.31	+0.50%
銅	4.1363	-0.0227	-0.55%
天然氣	3.401	-0.042	-1.22%
美國二號棉花	71.59	-0.13	-0.18%
美國大豆	978.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0483	-0.0010	-0.10%
美元/日元	153.42	-0.79	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2547	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.500	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07200	+0.02580	+0.51%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%