Principal Daily Treasury Fund(CIMB-PRINCIPALTREASURY)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.153 0.001 0%

20/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2361010006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 473.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CIMB-PRINCIPALTREASURY 持股

全面的主要持股資訊及 CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY) 的關鍵持股資訊。我們的 CIMB-Principal Daily Treasury Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.700	93.700	0.000
債券	6.730	6.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93.702	69.065
政府	6.728	21.608

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655B74B84	30.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	24.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	15.11	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10.48	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	6.69	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	5.81	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	3.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	2.44	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1.17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0.92	-	-

由Principal Asset Management Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831.46M	2.05	1.32	1.10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508.3M	1.91	1.27	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.91M	1.91	1.28	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	169K	1.91	1.28	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.8M	1.58	0.99	0.98

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,772.7	-67.6	-0.16%
US 500	5,948.7	+17.8	+0.30%
美元指數期貨	107.765	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.71	-0.75	-1.08%
黃金	2,631.04	-14.06	-0.53%
銅	4.0847	-0.0158	-0.39%
天然氣	3.325	-0.087	-2.55%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	969.75	-5.25	-0.54%

歐元/美元	1.0417	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.02	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3061	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.707	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%