Principal Daily Income-R Fund(CIMB-PRINCIPALiDAILY-R)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.026 +0.002 +0.01%

23/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH3312010004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 169K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CIMB-PRINCIPALiDAILY-R 持股

全面的主要持股資訊及 CIMB-Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R) 的關鍵持股資訊。我們的 CIMB-Principal Daily Income-R Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	65.550	65.550	0.000
債券	34.100	34.100	0.000
其他	0.350	0.400	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	65.551	30.025
公司	29.476	44.049
政府	4.624	29.296

地區配置

債券

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655E74A82	9.00	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	6.04	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5.66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.65	81.73	-0.06%
CP All Public Co Ltd.	TH0737035186	4.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	3.80	-	-
SPCG Public Company Limited 1.73%	TH0889034A07	3.50	-	-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	TH0697034A87	3.46	-	-
Lalin Property Public Company Limited	TH0693036889	3.24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	3.11	-	-

由Principal Asset Management Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	831.46M	2.05	1.32	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	473.35M	1.76	1.10	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	508.3M	1.91	1.27	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.91M	1.91	1.28	1.25
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.8M	1.58	0.99	0.98

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,932.1	+25.2	+0.06%
US 500	5,976.7	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
黃金	2,629.22	-0.08	0.00%
銅	4.0972	+0.0024	+0.06%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0408	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7703	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%