Principal Property Income Retirement Mutual Fund(CIMB-PRINCIPALiPROPRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.221 -0.010 -0.07%

08/01 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH4110010006

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CIMB-PRINCIPALiPROPRMF 持股

全面的主要持股資訊及 CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F (CIMB-PRINCIPALiPROPRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	0.900	0.000
股票	69.800	69.800	0.000
其他	29.310	29.440	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.843	18.548
市帳率	1.100	1.085
市銷率	7.324	7.924
市現率	17.936	18.015
股息收益率	5.824	5.870
5 年盈利增長	5.792	8.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.050	99.349
基本材料	1.360	1.384
通訊服務	0.590	0.113

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WHA Premium Growth	TH6141010004	7.87	10.00	-0.99%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	7.66	11.600	+1.75%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	7.60	10.00	0.00%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7.56	1.950	0.00%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	6.88	2.580	-0.77%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	4.54	0.880	0.00%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	4.48	12.10	+0.83%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.20	2.140	0.00%
iShares Global REIT ETF	-	4.00	-	-
Keppel DC REIT	SG1AF6000009	3.88	2.250	+0.90%

由Principal Asset Management Co., Ltd發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trinity Freehold & Leasehold PRP		913.84M	3.97	2.09	-3.23
	CIMB Energy and Petrochemical Index		855.56M	-7.84	-4.32	1.78

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	380.98	-4.47	-1.16%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,597.1	-26.2	-0.06%
US 500	5,907.2	-10.1	-0.17%
美元指數期貨	109.030	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.16	-0.16	-0.22%
黃金	2,681.74	+9.34	+0.35%
銅	4.3018	+0.0433	+1.02%
天然氣	3.610	-0.041	-1.12%
美國二號棉花	68.41	+0.18	+0.26%
美國大豆	988.38	-5.62	-0.57%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3574	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2281	-0.0082	-0.66%
美元/新臺幣	32.936	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92110	+0.00940	+0.19%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%