Principal Fixed Income Fund(CIMB-PRINCIPAL(FAM)FI)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.438 0.000 0%

20/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2667010007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CIMB-PRINCIPAL(FAM)FI 持股

全面的主要持股資訊及 CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FI) 的關鍵持股資訊。我們的 CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.920	17.920
債券	82.030	82.030
其他	0.050	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.594	44.049
現金	17.924	30.025
政府	13.437	29.296

地區配置

債券

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623037B06	5.09	-	-
Bank of Thailand	TH0655074B85	2.70	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.6%	TH6999039907	2.51	-	-
Bank of Thailand 2.5428%	TH0655A75310	2.51	-	-
Scgjwd Logistics PCL 4.04	TH6718037901	2.50	-	-
Pruksa Holding Public Co Ltd. 3.48%	TH7595037501	2.14	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	2.01	-	-
SCG Chemicals Co Ltd. 4	THA77303C908	2.00	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 4.54%	TH0747036A05	1.99	-	-
Banpu Public Co Ltd. 4.17%	TH0148037409	1.83	-	-

由Principal Asset Management Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1.64B	4.60	1.82	2.03
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	720.44M	6.52	-5.57	2.36
CIMBPrincipal Strategic Income	518.25M	1.87	-1.21	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	19.25M	16.58	3.43	6.68
CIMB Principal LIFE Equity Retireme	1.07B	3.39	0.43	0.94

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+2.83	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,697.0	-143.3	-0.33%
US 500	5,938.5	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	107.910	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.15	-0.21%
WTI原油	69.40	-0.06	-0.09%
黃金	2,630.84	-14.26	-0.54%
銅	4.0920	-0.0085	-0.21%
天然氣	3.351	-0.061	-1.79%
美國二號棉花	69.81	+1.75	+2.57%
美國大豆	974.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0399	-0.0030	-0.29%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2534	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.681	+0.051	+0.15%
美元/港幣	7.7709	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.04947	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%