Principal Fixed Income Fund(CIMB-PRINCIPAL(FAM)FI)

泰國

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15.351 +0.002 +0.01%

20/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2667010007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

CIMB-PRINCIPAL(FAM)FI 持股

全面的主要持股資訊及 CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FI) 的關鍵持股資訊。我們的 CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	31.160	31.160
債券	68.660	68.660
其他	0.180	0.180

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.521	41.950
現金	30.264	33.232
政府	13.037	27.606

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	5.78	-	-
True Move H Universal Communication Co., Ltd.	-	4.58	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	4.47	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	3.24	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 3.14%	TH5520035905	2.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	2.16	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	2.11	-	-
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 3.88%	TH6159035604	2.06	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	1.73	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 4.54%	TH0747036A05	1.69	-	-

由Principal Asset Management Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1.85B	7.16	1.33	2.45
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	717.35M	12.82	-4.49	3.42
CIMBPrincipal Strategic Income	538.16M	-0.81	-2.56	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	12.87M	13.31	3.45	6.65
CIMB Principal LIFE Equity Retireme	1.16B	6.06	-0.06	1.30

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.38	-0.94	-0.25%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,548.2	+139.7	+0.32%
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美元指數期貨	106.639	+0.023	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.13	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.11	+1.36	+1.98%
黃金	2,671.50	+19.80	+0.75%
銅	4.1310	-0.0245	-0.59%
天然氣	3.412	+0.219	+6.86%
美國二號棉花	70.34	+0.06	+0.09%
美國大豆	991.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0524	-0.0019	-0.18%
美元/日元	154.49	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2471	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2635	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.549	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7832	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.03810	+0.03070	+0.61%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%