Cicero Nordic Corporate Bond A(0P00012HL4)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

139.655 -0.010 -0.01%

26/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Cicero Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0005757275

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012HL4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.010	9.010	0.000
債券	90.990	90.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.544	84.653
現金	9.006	7.387
政府	4.524	5.409
證券化	2.926	6.376

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swedish Export Credit Corporation 3.219%	XS2735493236	3.08	-	-
Landshypotek Bank AB (publ)	SE0013102415	3.01	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0012676690	2.93	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.625%	XS2294155739	2.58	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	2.24	-	-
Klarna Holding AB 13.106%	SE0021512290	2.19	-	-
SSAB Swedish Steel AB 4.875%	XS2638895842	2.10	-	-
SBAB Bank AB (publ) 6.411%	SE0020356699	2.03	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.087%	SE0022448635	2.01	-	-
Bellman Group AB (publ) 8.505%	SE0015221999	1.90	-	-

由Cicero Fonder AB發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Cicero Avkastningsfond A		690.08M	5.61	2.83	1.66
	SE0014452868		186.33M	3.73	-0.21	-

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香港恒生指數	19,384.00	-219.13	-1.12%
上證指數	3,312.62	+2.84	+0.09%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,320.50	+209.00	+0.55%
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美元指數期貨	106.219	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.30	0.00	0.00%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,656.70	-8.10	-0.30%
銅	4.1433	+0.0023	+0.06%
天然氣	3.212	+0.015	+0.47%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2520	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13670	-0.01220	-0.24%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.05	-0.05	-0.09%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
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香港交易所	288.00	-2.60	-0.89%