Cicero Nordic Corporate Bond A(0P00012HL4)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

139.146 -0.080 -0.06%

07/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Cicero Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0005757275

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 183.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012HL4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.800	9.670	1.870
債券	92.200	92.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.406	86.297
現金	7.799	8.002
政府	4.739	6.001
證券化	3.056	6.815

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swedish Export Credit Corporation 3.219%	XS2735493236	3.24	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0012676690	3.06	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.625%	XS2294155739	2.53	-	-
Klarna Holding AB 13.106%	SE0021512290	2.29	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	2.28	-	-
SSAB Swedish Steel AB 4.875%	XS2638895842	2.21	-	-
SBAB Bank AB (publ) 6.411%	SE0020356699	2.11	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.087%	SE0022448635	2.08	-	-
Hawk Infinity Software AS	NO0013358069	1.99	-	-
Bellman Group AB (publ) 8.505%	SE0015221999	1.98	-	-

由Cicero Fonder AB發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Cicero Avkastningsfond A		690.08M	5.25	2.70	1.61
	SE0014452868		186.33M	3.69	-0.47	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.85	+3.05	+0.86%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,989.2	+259.9	+0.59%
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美元指數期貨	104.852	+0.482	+0.46%

倫敦布倫特原油	73.99	-1.64	-2.17%
WTI原油	70.46	-1.90	-2.63%
黃金	2,694.10	-11.70	-0.43%
銅	4.3150	-0.1165	-2.63%
天然氣	2.667	-0.026	-0.97%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.56	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.1984	+0.0490	+0.69%
英鎊/美元	1.2922	-0.0065	-0.50%
美元/新臺幣	32.248	+0.143	+0.45%
美元/港幣	7.7756	+0.0050	+0.06%
日元/港幣	0.05096	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%