CIB Money Market Fd B(000722)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: CIB Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000722 持股

全面的主要持股資訊及興業貨幣- B (000722) 的關鍵持股資訊。我們的興業貨幣- B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	46.830	46.830
債券	1.930	1.930
其他	51.240	51.240

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	46.827	53.578
公司	1.930	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	24.03	-	-
24Bank of Nanjing Co., Ltd.cd056	-	4.96	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2.98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	2.98	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 25TH ISSUANCE	-	2.08	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 15TH ISSUANCE	-	1.99	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.98	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	1.98	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1.96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1.93	-	-

由CIB Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIB Tiantianying MMkt A	34.87B	1.43	1.90	-
CIB Tiantianying MMkt B	34.87B	1.64	2.14	-
CIB Xintianying MMKt A	23.36B	1.52	1.98	-
CIB Xintianying MMKt B	23.36B	1.64	2.13	-
CIB Tianli Bond	13.91B	3.15	3.45	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.15	+1.88	+0.51%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,008.6	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.294	+0.246	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.43	+0.59%
WTI原油	69.08	+0.36	+0.52%
黃金	2,671.34	+6.54	+0.25%
銅	4.1277	-0.0113	-0.27%
天然氣	3.232	+0.028	+0.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0534	-0.0030	-0.28%
美元/日元	151.53	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2507	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.575	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7828	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.13565	-0.01325	-0.26%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%