CIB Interval Bond A(0P000124ID)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.267 0.000 0%

22/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 興業基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000124ID 持股

全面的主要持股資訊及興業定期開放債券A (0P000124ID) 的關鍵持股資訊。我們的興業定期開放債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.650	0.650
債券	25.170	25.170
可換股債券	23.840	23.840
其他	50.350	50.350

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.003	36.678
現金	0.649	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	7.96	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7.86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	7.27	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1	-	5.19	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	4.75	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	2.72	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1.75	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1.63	-	-
TRINA SOLAR CO., LTD. BOND	-	1.35	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1.11	-	-

由CIB Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CIB Tiantianying MMkt A	34.87B	1.43	1.90	-
CIB Tiantianying MMkt B	34.87B	1.64	2.14	-
CIB Xintianying MMKt A	23.36B	1.52	1.98	-
CIB Xintianying MMKt B	23.36B	1.64	2.13	-
CIB Tianli Bond	13.91B	3.15	3.45	-

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香港恒生指數	19,229.00	+69.80	+0.36%
上證指數	3,274.36	+14.61	+0.45%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-0.39	-0.11%
日經225	38,073.00	-338.50	-0.88%
US 30	44,864.9	+4.6	+0.01%
US 500	6,018.4	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	106.834	-0.134	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,664.35	+18.05	+0.68%
銅	4.1470	+0.0160	+0.39%
天然氣	3.414	-0.068	-1.95%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	988.88	+5.88	+0.60%

歐元/美元	1.0479	-0.0008	-0.07%
美元/日元	152.29	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2662	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.522	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.10910	+0.02590	+0.51%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.65	+0.20	+0.45%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%