CI Corporate Bond Corporate Class F(0P0000NCVT)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.355 +0.010 +0.06%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 468.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCVT 持股

全面的主要持股資訊及 CI Signature Corporate Bond Corp Cl F (0P0000NCVT) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Signature Corporate Bond Corp Cl F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	1.920	0.310
股票	0.800	0.800	0.000
債券	75.900	75.900	0.000
可換股債券	6.920	6.920	0.000
優先股	11.650	11.650	0.000
其他	3.120	3.140	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	39.714	133.067
市帳率	1.317	1.368
市銷率	0.934	0.603
市現率	24.355	10.342
股息收益率	-	2.018
5 年盈利增長	-	26.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	71.480	71.480
能源	23.690	18.432
防禦型消費	4.830	4.830

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 587

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dresdner Funding Trust I 8.151%	-	1.18	-	-
Fairfax India Holdings Corporation 5%	-	1.09	-	-
Quotient Holdings Finance Co Ltd.	-	0.88	-	-
Inter Pipeline Limited 6.625%	-	0.81	-	-
Citigroup Capital XIII Pref	US1730802014	0.77	30.22	+0.07%
SKYMILES IP LTD TERM LOAN B 16SEP2027	-	0.76	-	-
Inter Pipeline Limited 6.875%	-	0.74	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0.70	-	-
Pembina Pipeline Corporation 4.8%	-	0.68	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	0.57	-	-

由CI Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Global Bond Fund F	190.12M	3.39	-0.70	1.56
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42.29M	9.04	3.31	4.70
CI Signature Global Bond Corp F	11.43M	3.13	-0.98	1.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%