CI Portfolio Series Growth Fund Class F(0P0000NCRZ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.452 -0.580 -4.11%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCRZ 持股

全面的主要持股資訊及 CI Portfolio Series Growth Class F (0P0000NCRZ) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Portfolio Series Growth Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	6.080	2.790
股票	74.050	74.060	0.010
債券	10.110	11.170	1.060
可換股債券	0.190	0.190	0.000
優先股	0.640	0.640	0.000
其他	11.730	11.730	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.354	17.947
市帳率	2.040	2.938
市銷率	1.328	2.004
市現率	8.364	11.693
股息收益率	2.390	2.106
5 年盈利增長	11.467	11.046

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.650	19.509
科技	18.020	18.611
工業	12.500	12.959
週期性消費	11.050	10.473
能源	9.070	5.977
醫療保健	7.980	11.042
通訊服務	6.650	6.055
基本材料	5.090	5.336
防禦型消費	4.790	8.066
公用事業	2.510	2.851
房地產	1.680	2.969

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	7.87	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	7.49	-	-
CI International Equity Corporate F	-	7.04	-	-
CI WisdomTree Japan Equity ETF Non-Hdg	-	5.82	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	5.67	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	5.45	-	-
CI Canadian Dividend I	-	5.38	-	-
CI U.S. Equity I	-	4.57	-	-
CI Canadian Bond Class I	-	4.26	-	-
Sentry CDN Equity Income Private Tr I	-	4.20	-	-

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.28B	13.38	6.99	10.88
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.46B	12.82	6.71	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.37B	26.30	13.04	8.73
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.37B	27.57	14.29	9.94
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.37B	26.42	13.16	8.85

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.60	+2.05	+0.55%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,574.7	-265.6	-0.62%
US 500	5,916.7	-14.2	-0.24%
美元指數期貨	107.955	+0.604	+0.56%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.75	-0.71	-1.02%
黃金	2,627.39	-17.71	-0.67%
銅	4.0857	-0.0148	-0.36%
天然氣	3.353	-0.059	-1.73%
美國二號棉花	69.07	+1.01	+1.48%
美國大豆	970.12	-4.88	-0.50%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.32%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7720	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%