Ci SA Managed Fund A(0P000151BD)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.427 -0.003 -0.22%

18/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000195160

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000151BD 持股

全面的主要持股資訊及 Ci Managed Fund A (0P000151BD) 的關鍵持股資訊。我們的 Ci Managed Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.840	13.870	1.030
股票	59.740	59.740	0.000
債券	22.960	23.510	0.550
其他	4.450	4.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.853	12.358
市帳率	1.688	1.884
市銷率	1.263	1.341
市現率	4.896	6.365
股息收益率	3.686	3.583
5 年盈利增長	12.582	11.559

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.890	22.565
防禦型消費	16.970	8.978
通訊服務	14.320	12.424
基本材料	9.520	14.234
週期性消費	9.230	11.546
房地產	8.580	8.262
醫療保健	5.100	6.980
工業	3.080	5.956
科技	0.750	8.331
能源	0.570	2.353

地區配置

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	9.12	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	4.30	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.87	433,100	-0.98%
Prosus	NL0013654783	3.85	39.71	-0.53%
Richemont	CH0210483332	3.34	134.85	-1.61%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.19	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.02	22,426	-1.23%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	3.01	71.69	-0.78%
British American Tobacco	GB0002875804	2.97	2,894.0	-1.90%
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.95	44,096	-0.24%

由Ci Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.79B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.77B	11.63	11.05	9.39
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.77B	11.32	10.64	9.00

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香港恒生指數	19,791.00	+38.49	+0.19%
上證指數	3,368.74	-1.30	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	370.62	-1.38	-0.37%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,315.0	-27.2	-0.06%
US 500	5,858.9	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	108.065	-0.087	-0.08%

倫敦布倫特原油	72.60	-0.28	-0.38%
WTI原油	69.11	-0.12	-0.17%
黃金	2,618.36	+10.26	+0.39%
銅	4.1002	+0.0170	+0.42%
天然氣	3.633	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	68.14	+0.27	+0.40%
美國大豆	968.75	+5.75	+0.60%

歐元/美元	1.0372	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.09	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2502	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.687	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7699	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.250	-0.010	-0.16%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.60	+0.25	+0.34%
中國平安	45.70	0.00	0.00%
騰訊控股	428.20	+13.00	+3.13%
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香港交易所	297.60	-1.20	-0.40%