Ci SA Cautious Fund A(0P00014Z80)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.179 -0.002 -0.16%

18/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000195152

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 510.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014Z80 持股

全面的主要持股資訊及 Ci Cautious Fund A (0P00014Z80) 的關鍵持股資訊。我們的 Ci Cautious Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.900	17.980	2.080
股票	28.990	28.990	0.000
債券	52.290	52.450	0.160
其他	2.830	2.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.522	12.437
市帳率	1.967	1.660
市銷率	1.341	1.620
市現率	7.523	7.075
股息收益率	3.979	4.010
5 年盈利增長	9.644	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.240	21.539
防禦型消費	19.460	9.026
通訊服務	14.800	11.011
週期性消費	11.130	10.389
基本材料	9.750	12.276
房地產	3.340	18.395
醫療保健	2.840	5.896
工業	1.360	6.115
科技	1.320	8.989
能源	0.750	2.448

地區配置

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6.97	73.47	+2.41%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6.79	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.49	88.625	+0.64%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	6.23	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5.55	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	4.88	-	-
Prosus	NL0013654783	3.38	39.81	+0.24%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.83	7,655	-1.12%
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2.67	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.29	2,870.0	-0.83%

由Ci Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.81B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.77B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.77B	11.63	11.05	9.39

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,370.79	+0.75	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	370.18	-1.82	-0.49%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,194.0	-148.2	-0.35%
US 500	5,839.2	-27.9	-0.48%
美元指數期貨	107.885	-0.267	-0.25%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.46	-0.63%
WTI原油	68.92	-1.66	-2.35%
黃金	2,620.04	+11.94	+0.46%
銅	4.1075	+0.0305	+0.75%
天然氣	3.626	+0.042	+1.17%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	969.50	+6.50	+0.67%

歐元/美元	1.0394	+0.0032	+0.31%
美元/日元	156.85	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.3033	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2514	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.643	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7708	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04955	+0.00020	+0.41%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%