CI Canadian Asset Allocation Corporate Class ET5(0P0000ULDB)

多倫多

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6.924 -0.010 -0.13%

10/05 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ULDB 持股

全面的主要持股資訊及 CI Cambridge Asset Allocation Corporate Class ET5 (0P0000ULDB) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Cambridge Asset Allocation Corporate Class ET5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.760	1.930	0.170
股票	51.510	51.510	0.000
債券	36.960	36.960	0.000
優先股	6.090	6.090	0.000
其他	3.680	3.680	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.378	16.357
市帳率	2.339	2.412
市銷率	1.384	1.673
市現率	9.778	10.184
股息收益率	2.591	2.671
5 年盈利增長	10.061	9.938

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.190	22.210
科技	16.370	15.003
工業	15.500	12.436
週期性消費	9.100	9.204
能源	8.230	10.137
防禦型消費	7.150	6.333
醫療保健	6.490	7.891
公用事業	4.420	4.009
通訊服務	3.920	5.906
房地產	3.850	5.007
基本材料	2.790	3.962

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	37.44	-	-
CI Canadian Long-Term Bond Pool Cl I	-	3.45	-	-
CI Canadian Short-Term Bond Pool Cl I	-	3.13	-	-
Ci Private Market Growth Fund I Install	-	1.48	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1.26	44.22	-0.07%
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	1.25	-	-
禮來製藥	US5324571083	1.14	760.26	-1.46%
CGI Inc	CA12532H1047	1.13	139.90	+0.42%
Canadian Natural	CA1363851017	1.07	104.59	-1.40%
Element Fleet	CA2861812014	1.07	22.54	-1.31%

由CI Investments Inc發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.21B	5.09	3.95	7.22
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.21B	4.79	2.91	6.26
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.21B	4.70	2.81	6.03
CI Signature High Income	5.18B	0.69	3.29	4.13
CI Portfolio Series Balanced F T5	2.95B	5.01	3.54	5.62

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香港恒生指數	18,897.00	-66.68	-0.35%
上證指數	3,137.93	-16.62	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	303.82	-0.53	-0.17%
日經225	38,182.00	-75.00	-0.20%
US 30	39,514.5	+1.7	+0.00%
US 500	5,223.0	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	105.220	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	82.33	-0.46	-0.56%
WTI原油	77.84	-0.42	-0.54%
黃金	2,365.20	-9.80	-0.41%
銅	4.6385	-0.0140	-0.30%
天然氣	2.231	-0.021	-0.93%
美國二號棉花	77.45	+0.07	+0.09%
美國大豆	1,215.62	-3.13	-0.26%

歐元/美元	1.0770	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.86	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2405	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2521	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.449	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8153	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05014	0.00000	0.00%

建設銀行	5.640	0.000	0.00%
友邦保險	63.40	-0.80	-1.25%
滙豐控股	67.65	-0.35	-0.51%
中國平安	40.45	-0.80	-1.94%
騰訊控股	371.20	+0.20	+0.05%
長和	41.40	+0.25	+0.61%
香港交易所	281.80	-4.00	-1.40%