CI Global Leaders Fund (Series F units)(0P0001AE07)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.013 +0.030 +0.26%

22/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AE07 持股

全面的主要持股資訊及 CI Black Creek Global Leaders Fund Class F (0P0001AE07) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Black Creek Global Leaders Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	0.890	0.020
股票	99.130	99.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.930	18.684
市帳率	2.060	3.277
市銷率	1.449	2.302
市現率	11.480	12.738
股息收益率	1.901	1.986
5 年盈利增長	9.934	11.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.690	13.813
科技	21.610	20.671
醫療保健	15.380	13.516
防禦型消費	12.070	8.868
金融服務	8.750	16.274
基本材料	4.450	4.314
通訊服務	4.040	9.075

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日本電気	JP3733000008	5.70	13,015.0	-0.31%
荏原	JP3166000004	5.24	2,755.0	+0.22%
Kuehne & Nagel	CH0025238863	5.06	204.60	-1.06%
Kerry Group	IE0004906560	4.92	95.45	+0.10%
Elanco Animal Health	US28414H1032	4.88	12.10	+0.50%
PayPal	US70450Y1038	4.84	89.85	+0.09%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	4.79	241.00	+0.17%
Bureau Verita	FR0006174348	4.71	30.22	-0.40%
Murata Mfg Co	JP3914400001	4.64	2,502.0	+0.52%
Nutrien	CA67077M1086	4.41	52.59	+2.53%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.48B	12.45	5.38	10.66
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.39B	23.88	10.30	8.40
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.39B	25.26	11.52	9.60
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.39B	24.01	10.42	8.52
CI Portfolio Series Growth Cl F	1.12B	19.71	6.52	7.48

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香港恒生指數	19,733.75	-45.02	-0.23%
上證指數	3,239.10	+25.47	+0.79%
新加坡MSCI 期貨	380.93	+2.41	+0.64%
日經225	39,973.00	+357.50	+0.90%
US 30	44,131.8	-24.3	-0.06%
US 500	6,079.7	-6.6	-0.11%
美元指數期貨	108.110	+0.148	+0.14%

倫敦布倫特原油	78.71	-0.29	-0.37%
WTI原油	75.19	-0.25	-0.33%
黃金	2,760.07	-10.83	-0.39%
銅	4.2577	-0.0368	-0.86%
天然氣	3.984	-0.016	-0.40%
美國二號棉花	66.99	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,052.50	-4.00	-0.38%

歐元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.71	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2841	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2314	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.729	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7893	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.97015	-0.00515	-0.10%

建設銀行	6.230	+0.150	+2.47%
友邦保險	54.25	-0.45	-0.82%
滙豐控股	78.95	-0.30	-0.38%
中國平安	43.30	+1.35	+3.22%
騰訊控股	383.40	0.00	0.00%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	296.80	+4.20	+1.44%