Ci Alpha Fund B(0P00012E7X)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.875 -0.001 -0.04%

18/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Ci Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000183802

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 537.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012E7X 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.640	4.330	0.690
股票	96.360	96.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.030	10.622
市帳率	1.668	1.629
市銷率	1.225	1.104
市現率	3.663	4.892
股息收益率	3.705	3.999
5 年盈利增長	13.093	12.449

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.140	28.083
基本材料	24.480	19.725
通訊服務	20.080	15.797
週期性消費	13.170	12.280
防禦型消費	3.430	10.231
工業	2.760	4.694
醫療保健	2.170	4.213
房地產	1.660	2.799
能源	1.100	2.516

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prosus	NL0013654783	9.79	39.71	-0.53%
Naspers	ZAE000325783	8.94	433,100	-0.98%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.43	7,742	-1.91%
Gold Fields	ZAE000018123	5.66	25,230	-1.38%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.18	8,489	-2.53%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.16	22,426	-1.23%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.24	23.20	+0.19%
Mr Price	ZAE000200457	3.17	28,756	+0.15%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.95	28,276	-0.82%
Remgro	ZAE000026480	2.88	15,337	-1.65%

由Ci Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.43	+1.38	+0.37%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,583.4	+256.5	+0.61%
US 500	5,902.2	+30.0	+0.51%
美元指數期貨	108.110	+0.361	+0.34%

倫敦布倫特原油	72.86	-0.53	-0.72%
WTI原油	69.36	-1.22	-1.73%
黃金	2,608.04	-45.26	-1.71%
銅	4.0832	-0.0738	-1.78%
天然氣	3.494	+0.120	+3.56%
美國二號棉花	68.13	+0.05	+0.07%
美國大豆	960.88	+9.88	+1.04%

歐元/美元	1.0368	+0.0016	+0.15%
美元/日元	157.68	+2.88	+1.86%
美元/離岸人民幣	7.3089	-0.0147	-0.20%
英鎊/美元	1.2516	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.640	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7722	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04929	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%