ChinaAMC Global Selective QDII RMB(000041)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.181 -0.001 -0.07%

09/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000041 持股

全面的主要持股資訊及華夏全球精選股票(QDII) (000041) 的關鍵持股資訊。我們的華夏全球精選股票(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.750	9.140	1.390
股票	86.350	86.370	0.020
債券	2.970	2.970	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	2.930	3.320	0.390

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.578	18.912
市帳率	2.991	3.363
市銷率	2.423	2.498
市現率	12.753	11.962
股息收益率	1.634	1.708
5 年盈利增長	10.949	13.335

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.690	25.904
週期性消費	14.130	18.143
金融服務	13.260	12.155
通訊服務	13.000	20.096
醫療保健	7.190	7.184
能源	5.710	3.991
防禦型消費	3.780	4.536
工業	3.210	6.168
公用事業	1.890	1.268
基本材料	0.760	2.320
房地產	0.390	0.846

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.05	418.95	-1.32%
Apple DRC	ARDEUT116183	6.54	14,075.00	-2.09%
NVIDIA	ARBCOM460184	5.71	6,740.00	-3.71%
Amazon.com	ARBCOM460176	5.04	1,810.000	-1.63%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	4.15	442.66	-2.03%
Kayne Anderson MLP Invest Closed	US4866061066	3.11	12.900	-0.92%
滙豐控股	GB0005405286	2.75	799.10	-0.42%
Meta Platforms Inc Class A	-	2.66	-	-
騰訊控股	KYG875721634	2.35	369.60	-1.02%
Western Asset Claymore Infl Link Op	US95766R1041	1.95	8.25	-0.24%

由China Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167.07B	17.40	-5.38	3.18
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13.4B	16.82	-4.94	3.21
ChinaAMC Return Securities Invest A	10.18B	5.56	-5.71	6.82
ChinaAMC Return Securities Invest H	10.18B	5.56	-5.71	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7.23B	22.00	0.02	1.53

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%