China Universal Value Selected Fund(519069)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.396 -0.030 -1.16%

10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 匯添富基金管理股份有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519069 持股

全面的主要持股資訊及匯添富價值精選混合A (519069) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富價值精選混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.250	10.250
股票	83.730	83.730
其他	6.020	6.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.344	17.577
市帳率	1.525	2.212
市銷率	1.161	1.726
市現率	6.929	9.656
股息收益率	3.983	2.492
5 年盈利增長	9.065	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.500	7.361
基本材料	15.630	11.743
工業	13.870	24.258
防禦型消費	13.530	10.946
能源	11.620	7.607
科技	10.280	24.851
週期性消費	8.590	11.033
公用事業	3.270	6.273
醫療保健	2.540	9.773
房地產	1.160	3.069

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
圓通速遞	CNE0000012J8	6.48	13.41	-2.83%
華魯恒升	CNE000001BM7	5.98	19.88	-1.83%
紫金礦業	CNE100000B24	5.21	16.15	+1.44%
農業銀行	CNE100000RJ0	4.75	5.10	-0.78%
建設銀行	CNE100000742	4.72	8.45	-3.54%
寧德時代	CNE100003662	4.70	246.00	-0.54%
比亞迪	CNE100001526	4.67	266.02	-1.25%
立訊精密	CNE100000TP3	4.37	38.16	-2.18%
招商銀行	CNE000001B33	4.25	38.98	-0.05%
鵬鼎控股	CNE100003GF5	4.23	37.05	-2.58%

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Consumer Industries	13.38B	-5.31	-14.81	13.59
China Universal CSI 300 Dynamic Str	5.24B	13.47	-1.73	6.36
China Universal Blue Chip Equity Fu	4.62B	0.90	-12.02	10.45
China Universal Waiyan Gr Theme Eq	3.88B	18.93	-3.51	5.25
China Universal Healthcare Serv mix	3.44B	-8.02	-17.29	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%