China Universal Interest Rate Bd(472007)

上海

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26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 匯添富基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

472007 持股

全面的主要持股資訊及匯添富理財7天債券B (472007) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富理財7天債券B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.060	0.060
債券	34.230	34.230
其他	65.710	65.710

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	28.341	59.131
政府	5.891	38.757
現金	0.061	1.126

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	8.89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4	-	7.89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 08	-	5.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 5	-	5.89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5.61	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.42	1.82	2.77
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.42	1.80	2.73
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.45	1.88	2.87
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.42	1.74	1.60
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.63	1.99	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.43	+0.31	+0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,836.0	-24.3	-0.05%
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美元指數期貨	106.505	-0.463	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,678.01	+31.71	+1.20%
銅	4.1670	+0.0485	+1.18%
天然氣	3.344	-0.123	-3.55%
美國二號棉花	71.69	+0.01	+0.01%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0517	+0.0031	+0.29%
美元/日元	151.82	-1.28	-0.84%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2598	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.519	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12420	+0.04100	+0.81%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%