China Southern Select Value Balanced A(202011)

上海

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26/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 896.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

202011 持股

全面的主要持股資訊及南方優選價值混合A (202011) 的關鍵持股資訊。我們的南方優選價值混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.350	11.350	0.000
股票	89.810	89.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.580	18.477
市帳率	2.136	2.569
市銷率	1.556	2.074
市現率	7.574	10.231
股息收益率	2.390	2.278
5 年盈利增長	19.264	20.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.420	27.316
工業	17.530	20.829
防禦型消費	13.260	11.188
通訊服務	9.440	4.386
基本材料	7.690	9.672
醫療保健	6.300	14.470
公用事業	5.530	4.241
週期性消費	4.120	9.794
能源	0.710	5.406

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.72	1,489.22	+0.17%
China Mobile	CNE1000055G1	6.20	102.66	+0.25%
立訊精密	CNE100000TP3	5.42	38.20	+2.80%
中國核電	CNE1000022N7	4.97	10.55	+0.28%
JCET	CNE000001F05	4.65	31.33	+4.43%
三環集團	CNE100001Y42	4.26	28.88	+1.16%
華菱鋼鐵	CNE000001006	4.01	4.52	+1.34%
新点软件	CNE100004ZF3	3.87	20.33	+4.85%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	3.81	249.90	+4.12%
海康威視	CNE100000PM8	3.57	31.04	+0.39%

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	8.44B	-1.73	-5.60	4.96
Southern China Good Returns Fund A	4.13B	16.74	-8.16	11.36
China Southern Privileged Opportuni	3.86B	10.45	-16.90	12.25
China Southern AnTai mix	3.69B	4.50	1.69	-
China Southern Transform Growth All	3.51B	7.58	-2.28	-

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.07	+0.27	+0.09%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,147.9	+35.7	+0.09%
US 500	5,466.3	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	105.635	+0.376	+0.36%

倫敦布倫特原油	84.91	+0.69	+0.82%
WTI原油	81.36	+0.53	+0.66%
黃金	2,313.50	-17.30	-0.74%
銅	4.3792	+0.0082	+0.19%
天然氣	2.760	-0.103	-3.60%
美國二號棉花	75.27	+0.20	+0.27%
美國大豆	1,144.62	-1.38	-0.12%

歐元/美元	1.0688	-0.0025	-0.23%
美元/日元	160.62	+0.93	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.3005	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2637	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	32.546	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.8092	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.04862	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%