China Southern Composite Bal A(202005)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.577 +0.003 +0.49%

26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

202005 持股

全面的主要持股資訊及南方成份精選混合 (202005) 的關鍵持股資訊。我們的南方成份精選混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.370	3.370
股票	91.770	91.770
債券	2.940	2.940
其他	1.930	1.930

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.346	17.577
市帳率	1.082	2.212
市銷率	1.204	1.726
市現率	5.776	9.656
股息收益率	9.563	2.492
5 年盈利增長	4.311	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	30.210	7.607
金融服務	28.260	7.361
週期性消費	20.210	11.033
工業	10.850	24.258
基本材料	8.930	11.743
公用事業	1.540	6.273

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
建設銀行	CNE100000742	8.59	8.05	+0.88%
招商銀行	CNE000001B33	8.40	36.60	+0.58%
海螺水泥	CNE0000019V8	8.02	25.66	+2.19%
格力電器	CNE0000001D4	7.95	42.07	+2.16%
陝西煤業	CNE100001T64	7.80	23.62	+1.03%
北新建材	CNE000000QS4	7.51	28.59	+0.63%
美的集團	CNE100001QQ5	6.82	71.32	+1.02%
中國神華	CNE100000767	5.82	40.60	+2.01%
潞安環能	CNE000001NT7	5.22	14.68	+1.38%
中煤能源	CNE100000957	5.05	12.72	+0.16%

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	9.43B	9.52	-3.78	3.41
Southern China Good Returns Fund A	4.34B	12.35	-8.05	9.37
China Southern Transform Growth All	4.06B	10.25	-3.68	-
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4.05B	15.11	-4.98	6.81
China Southern ChiNext ETF Feeder A	3.96B	16.04	-11.87	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.43	+0.31	+0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,833.0	-27.3	-0.06%
US 500	6,014.9	-6.7	-0.11%
美元指數期貨	106.505	-0.463	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.94	+0.17	+0.25%
黃金	2,677.71	+31.41	+1.19%
銅	4.1670	+0.0485	+1.18%
天然氣	3.344	-0.123	-3.55%
美國二號棉花	71.71	+0.03	+0.04%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0516	+0.0030	+0.29%
美元/日元	151.84	-1.26	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.2547	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2597	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.519	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12420	+0.04100	+0.81%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%