China Southern Earnings Treasure MMkt B(202308)

上海

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

202308 持股

全面的主要持股資訊及南方收益寶貨幣B (202308) 的關鍵持股資訊。我們的南方收益寶貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.940	61.940	0.000
其他	38.060	38.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.945	53.578

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	51.47	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	1.34	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.06	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0.93	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0.93	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 180TH ISSUANCE	-	0.93	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0.92	-	-
PING AN BANK CO., LTD.	-	0.92	-	-

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.47	1.84	2.81
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.55	1.92	2.88
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.61	1.99	2.95
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.46	1.81	2.76
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.53	1.96	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+1.83	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,770.0	+47.9	+0.11%
US 500	6,005.8	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.245	+0.197	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.27	-0.37%
WTI原油	68.45	-0.27	-0.39%
黃金	2,667.79	+2.99	+0.11%
銅	4.1355	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.220	+0.016	+0.50%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.91	+0.81	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2566	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2652	-0.0026	-0.20%
美元/新臺幣	32.581	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7829	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.12380	-0.02510	-0.49%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%