China Southern WY 60D Roll Own M-S Bd A(202305)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.092 0.000 0%

27/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 841.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

202305 持股

全面的主要持股資訊及南方理財60天債券 - A (202305) 的關鍵持股資訊。我們的南方理財60天債券 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 3	-	6.94	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	5.03	-	-
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	5.01	-	-
SHAANXI NON-FERROUS METALS HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	4.94	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2022 1 TYPE 1	-	4.91	-	-

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.47	1.84	2.81
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.55	1.92	2.88
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.61	1.99	2.95
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.46	1.81	2.76
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.53	1.96	-

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香港恒生指數	19,337.00	-266.13	-1.36%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.32	+1.05	+0.28%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
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美元指數期貨	106.230	+0.182	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
黃金	2,661.09	-3.71	-0.14%
銅	4.1375	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.218	+0.021	+0.66%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.55	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.536	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13370	-0.01520	-0.30%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	58.25	+0.15	+0.26%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%