China Southern CSI Well-off Ids Idx FdrA(202021)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.849 +0.020 +1.03%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 259.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

202021 持股

全面的主要持股資訊及南方中證南方小康產業ETF聯接A (202021) 的關鍵持股資訊。我們的南方中證南方小康產業ETF聯接A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.310	5.310
股票	94.640	94.640
債券	0.430	0.430

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.559	9.684
市帳率	0.743	0.985
市銷率	0.392	0.680
市現率	4.218	5.012
股息收益率	4.356	5.022
5 年盈利增長	7.430	7.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.730	9.516
工業	18.710	25.020
金融服務	18.620	24.407
週期性消費	11.360	10.783
公用事業	8.610	4.109
通訊服務	8.590	3.718
能源	4.230	9.250
科技	3.870	7.070
醫療保健	3.190	4.285
防禦型消費	2.700	5.492
房地產	1.400	5.478

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
南方中證南方小康產業	CNE0999003P7	94.77	0.846	-0.82%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.79	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0.43	-	-
山東黃金	CNE000001FR7	0.00	24.20	-1.14%
中國太保	CNE1000008M8	0.00	33.40	-1.42%
中遠海控	CNE100000601	0.00	13.57	-2.30%
上海醫藥	CNE000000C82	0.00	21.81	-0.64%
特變電工	CNE000000RB8	0.00	13.49	-0.81%
兗礦能源	CNE000000WV6	0.00	14.58	-1.42%
海螺水泥	CNE0000019V8	0.00	25.73	+0.27%

由China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Southern CSI500 Fd ETF Fdr A	9.43B	9.52	-3.78	3.41
Southern China Good Returns Fund A	4.34B	12.35	-8.05	9.37
China Southern Transform Growth All	4.06B	10.25	-3.68	-
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4.05B	15.11	-4.98	6.81
China Southern ChiNext ETF Feeder A	3.96B	16.04	-11.87	-

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香港恒生指數	19,344.00	-259.13	-1.32%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.50	+1.23	+0.33%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,747.5	+25.4	+0.06%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指數期貨	106.265	+0.217	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,661.61	-3.19	-0.12%
銅	4.1380	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.223	+0.026	+0.81%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0543	-0.0022	-0.20%
美元/日元	151.63	+0.52	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2656	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.547	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13190	-0.01700	-0.33%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	南方中證南方小康產業ETF聯接A	1.849	+0.020	+1.03%
	Fidelity Korea - .	856.510	+1.990	+0.23%