Janus Henderson China Opportunities Fund I Acc USD(0P0000VG67)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.68 +0.18 +1.24%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4YXVT80

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VG67 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson China Opportunities Fund I USD Acc (0P0000VG67) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson China Opportunities Fund I USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.03	1.89	0.86
股票	98.97	98.97	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.47	12.19
市帳率	1.84	1.71
市銷率	1.60	1.47
市現率	9.02	8.88
股息收益率	2.30	2.68
5 年盈利增長	12.22	11.06

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.71	30.63
金融服務	23.65	15.29
通訊服務	10.58	14.23
科技	10.27	8.68
工業	9.45	8.62
醫療保健	5.54	4.90
基本材料	4.37	3.58
防禦型消費	2.09	6.70
房地產	1.33	4.07

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.77	83.15	+2.65%
騰訊控股	KYG875721634	8.74	420.00	-0.05%
美團-W	KYG596691041	7.42	155.10	-0.32%
建設銀行	CNE1000002H1	5.89	6.490	+1.41%
攜程集團	US89677Q1076	4.08	72.31	-0.97%
寧德時代	CNE100003662	3.86	267.97	-0.10%
友邦保險	HK0000069689	3.48	56.70	+2.25%
中國太保	CNE1000009Q7	3.00	24.75	+2.27%
紫金礦業	CNE100000502	2.97	14.36	-0.14%
中國財險	CNE100000593	2.91	12.36	+3.00%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Balanced Fund A USD Acc	8.74B	16.20	3.74	7.13
Janus Balanced Fund I USD Acc	8.74B	17.30	4.82	8.18
Janus Global Life Sciences Fund A U	3.79B	10.19	5.78	7.55
Janus Global Life Sciences Fund I U	3.79B	11.02	6.65	8.39
Janus Global Technology Fund A USD	522.1M	31.84	7.00	16.96

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.45	-0.60	-0.16%
日經225	39,334.50	+297.65	+0.76%
US 30	43,223.2	-27.0	-0.06%
US 500	6,035.9	-2.0	-0.03%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,638.99	+3.49	+0.13%
銅	4.1115	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.425	-0.079	-2.25%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.34	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3029	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.701	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7664	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93650	+0.00350	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%