CMF Pioneer Fd(217005)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.607 +0.013 +2.22%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 651.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

217005 持股

全面的主要持股資訊及招商先鋒混合 (217005) 的關鍵持股資訊。我們的招商先鋒混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.830	5.830
股票	73.800	73.800
債券	21.720	21.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.295	17.577
市帳率	1.985	2.212
市銷率	1.791	1.726
市現率	9.354	9.656
股息收益率	3.234	2.492
5 年盈利增長	9.541	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	26.450	10.946
能源	17.990	7.607
公用事業	14.860	6.273
基本材料	13.660	11.743
金融服務	9.330	7.361
工業	8.930	24.258
科技	7.930	24.851
醫療保健	0.840	9.773
週期性消費	0.010	11.033

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2022 16	-	15.69	-	-
牧原股份	CNE100001RQ3	7.33	40.48	-1.24%
中國神華	CNE100000767	5.78	40.27	-0.81%
中國核電	CNE1000022N7	5.53	9.42	-0.63%
長江電力	CNE000001G87	5.44	27.43	+0.15%
中國海油	CNE100005980	5.42	26.02	-0.65%
神農集團	CNE1000051P1	4.45	29.00	+0.55%
華統股份	CNE100002CF6	4.34	13.56	+3.67%
建設銀行	CNE100000742	4.21	8.04	-0.25%
立訊精密	CNE100000TP3	3.65	38.19	-2.40%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-12.40	-12.77	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-17.99	-23.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	24.12	11.35	12.35
CMF Quantity Select Eq	3.5B	12.15	9.46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	35.44	0.89	15.79

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+2.08	+0.56%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,780.5	+58.4	+0.13%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.290	+0.242	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,669.41	+4.61	+0.17%
銅	4.1310	-0.0080	-0.19%
天然氣	3.226	+0.022	+0.69%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/日元	151.86	+0.76	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2575	+0.0120	+0.17%
英鎊/美元	1.2652	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.584	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7823	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.12480	-0.02410	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%