CMF Core Value Mixed Fd(217009)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.507 +0.030 +1.76%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 招商基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 675.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

217009 持股

全面的主要持股資訊及招商核心價值混合 (217009) 的關鍵持股資訊。我們的招商核心價值混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	23.170	23.170
股票	77.000	77.000
債券	0.030	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.820	17.577
市帳率	1.709	2.212
市銷率	1.681	1.726
市現率	8.604	9.656
股息收益率	2.878	2.492
5 年盈利增長	18.994	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	40.390	11.743
工業	22.450	24.258
防禦型消費	13.480	10.946
醫療保健	11.330	9.773
科技	4.540	24.851
能源	2.700	7.607
金融服務	2.610	7.361
公用事業	2.060	6.273
週期性消費	0.440	11.033

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
浙江鼎力	CNE1000023M7	7.21	61.09	+5.82%
牧原股份	CNE100001RQ3	5.10	40.50	-1.20%
中金黃金	CNE000001FM8	4.11	12.34	-1.20%
山東黃金	CNE000001FR7	3.92	24.20	-1.14%
紫金礦業	CNE100000B24	3.39	15.53	-0.96%
溫氏股份	CNE100002508	3.03	17.19	-0.81%
中國巨石	CNE000000YM1	2.93	11.33	+2.35%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2.84	16.08	-1.89%
悅康藥業	CNE100005XQ2	2.73	21.14	-3.69%
華魯恒升	CNE000001BM7	2.69	21.47	-1.38%

由China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-12.40	-12.77	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-17.99	-23.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	24.12	11.35	12.35
CMF Quantity Select Eq	3.5B	12.15	9.46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	35.44	0.89	15.79

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.93	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,794.0	+71.9	+0.16%
US 500	6,008.4	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	106.195	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.64	+0.89%
WTI原油	69.28	+0.56	+0.81%
黃金	2,672.11	+7.31	+0.27%
銅	4.1300	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.216	+0.012	+0.37%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.88	+0.78	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.572	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.12395	-0.02495	-0.48%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%