China Fund TianLi MMF A(002260)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: China Fund Management Co. Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002260 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.870	39.870	0.000
其他	60.130	60.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	39.869	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	8.34	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	6.02	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	4.75	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	3.56	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 24	-	2.88	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	2.40	-	-
CHINA RESOURCES BANK OF ZHUHAI CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	2.39	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2.39	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2.39	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	2.38	-	-

由China Fund Management Co. Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	China Fd Phoenix MMkt Fd A		13.02B	1.68	1.75	-
	China Fd WenYu Interval Bond		1.53B	4.71	3.50	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%