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貝萊德中國基金D2類美元(0P0000GC7A)

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27/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  BlackRock (Luxembourg) SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0359204475 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 150.09M
BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD 18.300 +0.410 +2.29%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.840 25.020 21.180
股票 93.820 93.820 0.000
債券 0.060 0.060 0.000
其他 2.280 2.280 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 11.839 12.471
市帳率 1.826 1.731
市銷率 1.658 1.537
市現率 10.605 9.248
股息收益率 2.441 2.536
5 年盈利增長 12.020 11.589

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
週期性消費 36.640 29.855
金融服務 17.470 14.950
通訊服務 14.440 15.080
科技 12.620 8.688
工業 5.390 8.866
防禦型消費 4.670 6.807
房地產 3.250 4.111
能源 2.390 3.445
基本材料 2.230 3.175
醫療保健 0.900 5.028

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 607

短倉數目: 184

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  騰訊控股 KYG875721634 9.05 400.00 -0.70%
  阿里巴巴-SW KYG017191142 8.44 83.15 -2.18%
  美團-W KYG596691041 8.08 171.90 -2.44%
  拼多多 US7223041028 5.20 98.80 -0.51%
  建設銀行 CNE1000002H1 5.02 5.810 -1.53%
  小米集團-W KYG9830T1067 4.83 28.05 -0.88%
  中國平安 CNE1000003X6 4.04 44.75 -2.40%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc IE00BK8MB266 3.57 - -
  台積電 TW0002330008 3.12 1,000.00 -0.99%
  貝殼 US4824971042 3.05 19.01 +1.55%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU0090841692 1.08B 12.64 4.51 6.56
  Global Allocation Fund X4 USD 543.95M 9.75 2.28 6.46
  LU0329592538 1.14B 8.84 1.30 5.44
  LU0724617625 1.3B 8.16 0.54 4.66
  Global Allocation Fund X2 USD 808.94M 9.70 2.28 6.46
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