貝萊德全球基金 - 中國基金 A2 HKD(0P0000VHJY)

香港

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19.830 +0.080 +0.41%

11/03 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0359201885

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 208.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHJY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.820	24.760	22.940
股票	95.810	95.810	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
其他	2.300	2.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.691	11.905
市帳率	1.802	1.666
市銷率	1.442	1.450
市現率	11.538	8.946
股息收益率	2.423	2.814
5 年盈利增長	9.065	9.115

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.070	29.956
金融服務	17.730	16.919
科技	15.950	9.990
通訊服務	15.450	14.399
工業	5.710	8.468
防禦型消費	3.400	6.176
房地產	3.390	3.458
基本材料	2.970	3.085
能源	1.330	3.011

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 516

短倉數目: 154

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.87	517.50	+0.19%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.61	133.60	-0.67%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	6.60	53.90	+1.99%
建設銀行	CNE1000002H1	5.52	6.650	-0.60%
美團-W	KYG596691041	5.51	171.60	-1.89%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	4.26	-	-
中國平安	CNE1000003X6	4.08	47.45	-1.66%
貝殼	US4824971042	3.25	23.42	+4.23%
寧德時代	CNE100003662	3.24	255.20	-0.51%
JD	KYG8208B1014	2.40	160.10	-1.36%

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,474.0	+41.1	+0.10%
US 500	5,579.8	+7.9	+0.14%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.60	0.00	0.00%
黃金	2,922.72	-0.03	0.00%
銅	4.7970	+0.0010	+0.02%
天然氣	4.340	-0.007	-0.16%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.82	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2268	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.887	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7709	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.25825	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%