富達基金– 中國焦點基金 Y-ACC-USD(0P0000CO5Z)

盧森堡

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05/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346390866

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 258.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO5Z 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.960	1.960
股票	96.940	96.940
其他	1.100	1.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.792	11.917
市帳率	0.915	1.613
市銷率	0.596	1.457
市現率	5.911	8.434
股息收益率	4.537	2.766
5 年盈利增長	6.136	10.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.350	28.112
金融服務	16.470	15.359
通訊服務	11.990	16.115
能源	9.750	4.158
工業	7.800	8.900
房地產	7.570	3.715
醫療保健	6.580	5.047
防禦型消費	6.300	6.644
基本材料	4.660	3.149
公用事業	2.230	3.032
科技	1.290	9.298

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.22	98.40	+2.45%
騰訊控股	KYG875721634	7.66	427.80	+2.10%
建設銀行	CNE1000002H1	4.70	6.180	+1.31%
工商銀行	CNE1000003G1	4.67	4.860	+1.46%
中銀航空租賃	SG9999015267	4.26	61.40	+1.40%
招商銀行	CNE1000002M1	3.65	40.00	+3.36%
Prosus	NL0013654783	3.55	39.84	+2.13%
中海油田服務	CNE1000002P4	3.31	7.55	+0.94%
蒙牛乳業	KYG210961051	3.17	18.44	+4.65%
美團-W	KYG596691041	2.94	193.80	+3.25%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.5B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	972.14M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	267.52M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	771.82M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A QINCOME G US	115.94M	18.24	8.42	7.40

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,745.00	+149.50	+0.39%
US 30	42,308.5	+86.6	+0.21%
US 500	5,788.1	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.02	+0.03	+0.04%
黃金	2,751.20	+1.50	+0.05%
銅	4.4527	-0.0098	-0.22%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0893	-0.0037	-0.34%
美元/日元	151.77	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.1040	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.3011	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	31.840	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7724	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.05122	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%