富達基金– 中國焦點基金A(0P00000TDB)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

64.750 +1.500 +2.37%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0173614495

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 895.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TDB 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD (0P00000TDB) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	0.940	0.070
股票	97.140	97.140	0.000
債券	0.720	0.720	0.000
其他	1.260	1.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.388	11.899
市帳率	1.028	1.674
市銷率	0.767	1.451
市現率	5.360	8.955
股息收益率	4.034	2.799
5 年盈利增長	6.801	9.437

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.920	29.619
金融服務	16.740	16.906
通訊服務	13.620	14.347
房地產	8.010	3.528
工業	7.760	8.642
防禦型消費	7.080	6.580
醫療保健	6.410	4.732
能源	6.270	2.992
基本材料	3.600	3.082
科技	2.870	9.654
公用事業	2.720	2.874

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	7.52	493.60	+3.96%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.51	122.20	-1.53%
招商銀行	CNE1000002M1	4.23	44.05	-2.65%
工商銀行	CNE1000003G1	3.99	5.740	+0.70%
建設銀行	CNE1000002H1	3.87	6.680	+0.91%
Prosus	NL0013654783	3.38	43.93	+2.10%
中銀航空租賃	SG9999015267	3.29	59.10	+0.60%
中海油田服務	CNE1000002P4	3.17	6.51	-2.54%
Trip.com Group Ltd	-	2.82	-	-
蒙牛乳業	KYG210961051	2.59	15.66	-2.61%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Technology A-Acc	295.18M	3.79	14.47	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.69B	16.70	8.70	18.32
LU1560650563	1.06B	17.68	9.62	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	767.02M	4.29	6.31	7.09
Global Dividend Fund A QINCOME G US	119.56M	4.19	6.30	7.09

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.05	+3.50	+0.88%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.0	+35.7	+0.08%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.750	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.85	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.86	+0.15	+0.21%
黃金	2,915.70	+15.00	+0.52%
銅	4.6280	-0.0365	-0.78%
天然氣	3.636	-0.089	-2.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.717	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.12570	+0.01660	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%