CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO(0P0000U9R4)

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24/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCTBDCTF006

S/N: 05.642.617/0001-24

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9R4 持股

全面的主要持股資訊及 CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U9R4) 的關鍵持股資訊。我們的 CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.500	0.600	0.100
債券	95.280	95.290	0.010
其他	4.220	4.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.477	2,928.450
公司	18.803	12.946
現金	0.505	2,331.250

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.35	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	9.81	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9.11	4,314.254	+0.06%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.48	4,278.289	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8.09	14,870.310	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6.98	14,882.893	+0.04%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	4.40	4,263.094	+0.03%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.18	1,037.19	+0.08%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.61	14,867.640	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.11	4,419.220	+1.00%

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.07B	2.20	9.01	10.65
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.08B	13.13	9.98	9.25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.05B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	719.58M	21.44	3.79	-
NUCLEOS V WESTERN ASSET ALM FUNDO D	673.67M	-5.67	3.74	11.54

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	309.98	-0.87	-0.28%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,641.6	-211.3	-0.54%
US 500	5,278.3	-27.7	-0.52%
美元指數期貨	104.695	+0.156	+0.15%

倫敦布倫特原油	84.55	+0.61	+0.73%
WTI原油	80.44	+0.61	+0.76%
黃金	2,343.60	-12.90	-0.55%
銅	4.8083	-0.0467	-0.96%
天然氣	2.798	-0.027	-0.96%
美國二號棉花	81.96	-0.47	-0.57%
美國大豆	1,228.00	-1.00	-0.08%

歐元/美元	1.0842	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2736	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2745	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.350	+0.120	+0.37%
美元/港幣	7.8116	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%