CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO(0P0000U9R4)

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23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRCTBDCTF006

S/N: 05.642.617/0001-24

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9R4 持股

全面的主要持股資訊及 CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U9R4) 的關鍵持股資訊。我們的 CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.420	2.450	0.030
債券	95.220	95.220	0.000
其他	2.360	2.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.259
市帳率	-	1.401
市銷率	8.700	1.477
市現率	257.732	16.319
股息收益率	-	5.437
5 年盈利增長	-	15.186

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.938	3,006.230
公司	28.276	14.208
現金	2.419	2,302.730

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.44	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.02	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.66	3,987.640	+0.45%
Itau Unibanco H Di1	-	1.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.43	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.23B	6.94	10.11	10.11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.31B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.23B	9.94	12.11	9.26
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	591.39M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	657.72M	4.65	9.30	10.61

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上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.90	-0.15	-0.04%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.995	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,639.86	+4.36	+0.17%
銅	4.0817	-0.0283	-0.69%
天然氣	3.444	-0.060	-1.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2528	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.742	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%