Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc(0P0000THE3)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

60.599 -0.350 -0.57%

01/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fiera Capital (Europe) LTD

國際證券識別碼(ISIN): IE00B66DKK41

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000THE3 持股

全面的主要持股資訊及 Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000THE3) 的關鍵持股資訊。我們的 Charlemagne Magna MENA Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.100	3.100
股票	95.270	95.270
其他	1.630	1.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.255	11.673
市帳率	1.586	1.650
市銷率	2.060	2.296
市現率	6.637	6.613
股息收益率	3.770	3.711
5 年盈利增長	4.440	10.943

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.290	40.757
工業	15.100	8.391
醫療保健	12.840	6.192
房地產	10.630	8.370
能源	10.050	6.246
公用事業	8.370	3.329
週期性消費	8.280	6.468
基本材料	5.440	8.881
防禦型消費	3.970	4.918
通訊服務	2.030	7.292

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.32	84.90	-0.47%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	7.97	166.20	+2.59%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.13	32.55	-0.91%
Emaar Develop	AEE001901017	5.00	9.270	-2.83%
Mouwasat med	SA12C051UH11	4.65	94.20	-1.67%
Emaar properti	AEE000301011	4.04	8.770	-0.79%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.85	33.35	-1.04%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.82	1.329	0.00%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.44	135.00	+2.27%
Valaris	BMG9460G1015	3.36	49.71	+2.64%

由Fiera Capital (IOM) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10.51M	15.28	9.28	10.05
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	114.83M	13.83	7.91	9.30
Charlemagne Magna MENA Fund G	2.56M	5.66	15.12	12.13

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,884.5	+89.9	+0.22%
US 500	5,729.5	+16.8	+0.29%
美元指數期貨	103.625	-0.165	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.45	+0.37	+0.49%
WTI原油	71.82	+0.35	+0.49%
黃金	2,751.25	+5.05	+0.18%
銅	4.4742	+0.0427	+0.96%
天然氣	2.759	-0.022	-0.79%
美國二號棉花	69.52	-0.41	-0.59%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.20%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1043	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2993	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	31.934	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%