Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc(0P0000THE4)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

77.252 -0.320 -0.41%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fiera Capital (Europe) LTD

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3SV4W58

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000THE4 持股

全面的主要持股資訊及 Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000THE4) 的關鍵持股資訊。我們的 Charlemagne Magna MENA Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.310	1.310
股票	96.740	96.740
其他	1.950	1.950

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.640	11.726
市帳率	1.638	1.728
市銷率	1.991	2.264
市現率	6.285	6.794
股息收益率	3.513	3.646
5 年盈利增長	4.600	11.442

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.940	39.967
工業	16.860	9.180
醫療保健	11.340	6.481
房地產	10.860	8.002
能源	10.850	6.813
基本材料	7.950	8.737
週期性消費	7.500	6.421
公用事業	6.110	2.991
防禦型消費	3.680	5.003
通訊服務	1.920	6.856

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.21	76.60	+6.54%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.18	32.00	-2.44%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	5.91	140.00	0.00%
Emaar Develop	AEE001901017	5.16	11.300	+2.73%
Mouwasat med	SA12C051UH11	4.50	92.60	-3.04%
Arabian pipe	SA0007879378	4.35	113.80	+2.71%
Emaar properti	AEE000301011	4.13	9.790	+2.94%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.81	31.20	-2.95%
Valaris	BMG9460G1015	3.44	46.21	+0.46%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.34	1.360	0.00%

由Fiera Capital (IOM) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.39M	14.36	7.02	10.27
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	114.1M	13.35	5.82	9.56
IE00BKRCMM42	25.75M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA Fund N	2.45M	8.38	15.03	12.80

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-0.39	-0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,827.6	-32.7	-0.07%
US 500	5,991.1	-30.5	-0.51%
美元指數期貨	105.864	-1.104	-1.03%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.46	-0.64%
WTI原油	68.38	-0.39	-0.57%
黃金	2,666.41	+20.11	+0.76%
銅	4.1452	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.258	-0.209	-6.03%
美國二號棉花	71.61	-0.07	-0.10%
美國大豆	987.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0583	+0.0097	+0.93%
美元/日元	150.65	-2.44	-1.60%
美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0137	-0.19%
英鎊/美元	1.2683	+0.0115	+0.92%
美元/新臺幣	32.480	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.16605	+0.08285	+1.63%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%