Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc(0P0000THE4)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

79.648 +0.060 +0.08%

02/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fiera Capital (Europe) LTD

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3SV4W58

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000THE4 持股

全面的主要持股資訊及 Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000THE4) 的關鍵持股資訊。我們的 Charlemagne Magna MENA Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.840	97.840	0.000
其他	2.370	2.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.122	11.617
市帳率	1.551	1.707
市銷率	1.807	2.230
市現率	5.977	6.640
股息收益率	3.752	3.697
5 年盈利增長	11.223	11.867

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.500	40.457
工業	15.910	9.475
房地產	12.270	8.312
週期性消費	10.310	6.792
醫療保健	9.090	5.977
能源	8.720	6.399
基本材料	8.290	8.817
防禦型消費	5.540	4.991
公用事業	3.440	2.297
通訊服務	1.920	6.921

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.12	81.40	-2.28%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6.56	33.25	-0.45%
Emaar Develop	AEE001901017	5.21	13.950	+1.82%
Saudi Awwal	SA0007879089	4.49	32.95	-1.79%
Emaar properti	AEE000301011	4.10	12.700	-1.17%
Arabian pipe	SA0007879378	4.07	121.00	-0.66%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.98	1.280	-1.54%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.78	85.10	-0.82%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.70	120.20	-0.17%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3.34	150.20	0.00%

由Fiera Capital (IOM) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.38M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	117.64M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA Fund N	3.57M	9.96	16.14	13.57
IE00BKRCMM42	26.7M	10.25	16.39	13.73

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%