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ChangXin LiZhong Bd (LOF)C(163005)

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25/12 - 關閉. CNY 貨幣
種類:  基金
市場:  中國
發行者:  Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 3.81B
長信利眾債券(LOF)C 0.981 0.001 0%

163005 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.430 0.430 0.000
債券 20.980 20.980 0.000
可換股債券 8.780 8.780 0.000
其他 69.810 69.810 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 5.697 17.247
市帳率 2.238 2.770
市銷率 1.287 3.022
市現率 - 14.425
股息收益率 3.709 3.139
5 年盈利增長 - 15.917

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 29.755 36.678
現金 0.431 9.522

地區配置

  • 亞洲
  • 新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5 - 10.07 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10 - 3.59 - -
GUANGZHOU PEARL RIVER ENTERPRISES GROUP LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 - 2.56 - -
SHANDONG DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2024 1 - 2.55 - -
CHINA SOUTHERN POWER GRID CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 - 2.21 - -
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1 - 1.45 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND - 1.42 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND - 1.02 - -
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND - 1.01 - -
QILU BANK CO., LTD. BOND - 0.71 - -

由Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Changxin Interest Income OpenendedA 63.35B 1.52 1.76 2.54
  Changxin Interest Income OpenendedB 63.35B 1.74 2.00 2.78
  Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A 3.81B 3.29 3.24 -
  ChangXin Annually Open Bond A 1.53B 4.52 4.89 5.50
  ChangXin Annually Open Bond C 1.53B 4.14 4.47 5.07
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