VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA(0P0001BSYX)

瑞士

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128.180 +0.050 +0.04%

08/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

國際證券識別碼(ISIN): CH0364960218

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 240.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BSYX 持股

全面的主要持股資訊及 VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA (0P0001BSYX) 的關鍵持股資訊。我們的 VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.640	23.470	18.830
股票	66.680	66.680	0.000
債券	20.540	20.570	0.030
可換股債券	2.060	2.060	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	6.070	6.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.002	15.774
市帳率	2.815	2.529
市銷率	1.796	1.755
市現率	12.121	10.242
股息收益率	2.961	2.909
5 年盈利增長	12.637	11.918

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.390	17.860
工業	18.250	11.763
金融服務	18.170	15.076
防禦型消費	10.980	10.410
科技	10.550	15.580
週期性消費	6.900	8.009
基本材料	5.010	6.359
通訊服務	3.220	5.772
房地產	1.850	4.067
公用事業	1.360	1.642
能源	1.330	4.576

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,009

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C	CH0209545570	4.71	21.016	+0.20%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF	CH1168500226	4.40	-	-
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF	CH0352765397	3.58	-	-
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	CH0199944593	3.27	3,023.680	+0.20%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C	LU2468302406	3.21	-	-
诺华	CH0012005267	2.91	91.36	-0.31%
雀巢	CH0038863350	2.84	74.60	-0.69%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.83	270.90	-0.33%
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2.48	-	-
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H	IE00BYV3R712	2.41	-	-

由Valiant Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I	583.41M	5.53	-0.87	4.94
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	583.41M	6.21	-0.17	5.67
LO Institutional Strategies CH Swi	467.83M	13.63	2.66	5.90
LO Institutional Strategies CH Swis	467.83M	13.73	2.76	5.79
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	266.1M	10.44	0.57	3.79

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-7.02	-1.84%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,618.5	-16.7	-0.04%
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美元指數期貨	109.010	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	77.85	+0.93	+1.21%
WTI原油	74.82	+0.90	+1.22%
黃金	2,706.29	+15.49	+0.58%
銅	4.3445	+0.0350	+0.81%
天然氣	3.834	+0.133	+3.59%
美國二號棉花	68.53	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,003.38	+4.38	+0.44%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.92	-0.15	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3515	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2288	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.960	+0.077	+0.23%
美元/港幣	7.7848	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.92980	+0.00880	+0.18%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%