VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA(0P0001BSYX)

瑞士

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127.440 -1.150 -0.89%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

國際證券識別碼(ISIN): CH0364960218

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 237.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BSYX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.850	21.130	16.280
股票	62.860	62.860	0.000
債券	20.890	20.900	0.010
可換股債券	0.830	0.830	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	10.540	10.540	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.367	16.068
市帳率	2.902	2.455
市銷率	1.741	1.684
市現率	12.454	10.026
股息收益率	2.782	2.933
5 年盈利增長	8.523	10.683

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.460	17.865
工業	18.340	11.685
金融服務	17.690	14.932
防禦型消費	12.130	11.137
科技	11.570	14.832
週期性消費	7.330	8.079
基本材料	5.240	6.690
通訊服務	2.740	5.433
能源	1.630	4.623
房地產	1.620	4.133
公用事業	1.250	1.625

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 996

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C	CH0209545570	5.06	20.744	-0.03%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF	CH1168500226	4.46	-	-
雀巢	CH0038863350	3.40	78.74	+1.31%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	CH0199944593	3.31	2,956.290	-0.11%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH	CH0220919085	3.16	-	-
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C	LU2468302406	3.05	-	-
诺华	CH0012005267	2.98	92.73	+0.85%
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2.44	-	-
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H	IE00BYV3R712	2.39	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.38	261.60	-0.57%

由Valiant Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	552.75M	6.30	-0.43	6.03
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I	552.75M	5.68	-1.13	5.30
LO Institutional Strategies CH Swi	424.97M	11.95	2.15	5.77
LO Institutional Strategies CH Swis	424.97M	4.80	-1.02	5.45
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	261.29M	7.80	-0.52	3.71

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.20	+1.55	+0.43%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,853.3	-104.9	-0.24%
US 500	5,966.1	-19.3	-0.32%
美元指數期貨	106.484	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.17	-0.26	-0.38%
黃金	2,575.55	-10.95	-0.42%
銅	4.0812	-0.0018	-0.04%
天然氣	2.862	-0.121	-4.06%
美國二號棉花	68.50	-0.40	-0.58%
美國大豆	992.88	-14.12	-1.40%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.579	+0.109	+0.34%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%