CG Nouvelle Asie C(0P00000OEJ)

巴黎

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766.220 -0.150 -0.02%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Comgest

國際證券識別碼(ISIN): FR0007450002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 165.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OEJ 持股

全面的主要持股資訊及 CG Nouvelle Asie (0P00000OEJ) 的關鍵持股資訊。我們的 CG Nouvelle Asie 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	1.710	0.000
股票	98.290	98.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.091	13.613
市帳率	1.892	1.955
市銷率	1.463	1.873
市現率	8.292	8.233
股息收益率	2.881	2.597
5 年盈利增長	14.519	13.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.380	27.629
週期性消費	23.370	17.683
金融服務	15.330	22.359
通訊服務	9.680	9.792
防禦型消費	9.020	4.165
工業	7.130	7.021
醫療保健	4.690	3.054
基本材料	3.510	3.256
公用事業	2.030	2.493
房地產	0.850	3.515

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.74	1,035.00	-3.27%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5.85	64.26	-0.09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.10	54,000	+1.89%
中國平安	CNE1000003X6	5.06	46.40	+2.09%
騰訊控股	KYG875721634	5.06	421.40	-1.17%
伊利股份	CNE000000JP5	4.89	29.66	+1.58%
台達電	TW0002308004	3.26	412.00	-1.08%
敏華控股	BMG5800U1071	3.20	4.62	-0.86%
美的集團	CNE100001QQ5	2.96	74.84	+1.14%
Coway	KR7021240007	2.90	67,200	-0.59%

由Comgest SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Europe I	3.62B	1.61	1.44	9.32
Comgest Monde i	2.64B	16.16	5.53	10.96
Comgest Monde C	2.64B	15.11	4.50	9.89
Magellan i	716.36M	3.50	-3.42	0.38
Magellan C	716.36M	3.02	-3.88	-0.11

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香港恒生指數	19,883.75	+163.05	+0.83%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,134.50	+411.00	+1.06%
US 30	43,003.5	+163.2	+0.38%
US 500	5,963.0	+32.1	+0.54%
美元指數期貨	107.465	+0.114	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,640.41	-4.69	-0.18%
銅	4.1225	+0.0250	+0.61%
天然氣	3.507	+0.568	+19.33%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0445	+0.0015	+0.15%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3025	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2582	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.691	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%