CG Nouvelle Asie C(0P00000OEJ)

巴黎

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753.100 +1.920 +0.26%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Comgest

國際證券識別碼(ISIN): FR0007450002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 169.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OEJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	2.270	0.000
股票	97.730	97.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.527	14.153
市帳率	1.959	1.906
市銷率	1.407	1.875
市現率	8.257	8.252
股息收益率	2.827	2.653
5 年盈利增長	17.039	13.962

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.490	28.294
週期性消費	23.330	17.045
金融服務	10.770	22.223
通訊服務	9.560	9.533
防禦型消費	6.190	4.110
工業	5.330	6.963
醫療保健	4.960	3.212
基本材料	3.930	3.322
公用事業	3.170	2.370
房地產	0.270	3.336

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.99	1,040.00	+1.46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.89	58,700	+0.69%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.75	1,714.10	-1.34%
騰訊控股	KYG875721634	4.63	419.00	-0.05%
台達電	TW0002308004	4.26	395.00	+1.15%
伊利股份	CNE000000JP5	4.03	28.83	+1.87%
中國平安	CNE1000003X6	3.77	48.05	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.38	65,100	-1.36%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.12	133,000.0	-1.34%
華潤燃氣	BMG2113B1081	3.10	30.85	+2.66%

由Comgest SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Europe I	3.82B	7.32	5.62	10.25
Comgest Monde C	2.55B	13.82	5.90	10.37
Comgest Monde i	2.55B	14.68	6.95	11.45
Magellan i	727.21M	7.09	-3.56	1.37
Magellan C	727.21M	6.72	-4.02	0.88

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.85	+1.90	+0.56%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,855.2	-197.0	-0.47%
US 500	5,724.2	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	103.772	-0.431	-0.41%

倫敦布倫特原油	74.98	+1.88	+2.57%
WTI原油	71.41	+1.92	+2.76%
黃金	2,747.45	-1.75	-0.06%
銅	4.4330	+0.0615	+1.41%
天然氣	2.768	+0.105	+3.94%
美國二號棉花	69.84	-0.33	-0.47%
美國大豆	997.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0882	+0.0048	+0.44%
美元/日元	152.14	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.1112	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2951	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	31.910	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%