CG Nouvelle Asie C(0P00000OEJ)

巴黎

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741.300 -1.400 -0.19%

09/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Comgest

國際證券識別碼(ISIN): FR0007450002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OEJ 持股

全面的主要持股資訊及 CG Nouvelle Asie (0P00000OEJ) 的關鍵持股資訊。我們的 CG Nouvelle Asie 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.450	1.450	0.000
股票	98.550	98.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.102	14.422
市帳率	1.797	1.877
市銷率	1.202	1.828
市現率	8.121	8.501
股息收益率	2.838	2.649
5 年盈利增長	14.024	13.951

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.500	29.206
週期性消費	23.330	15.982
金融服務	13.360	21.836
防禦型消費	10.430	4.567
通訊服務	8.450	8.907
醫療保健	5.260	3.368
基本材料	4.090	3.504
工業	3.850	6.872
公用事業	2.730	2.103

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.79	78,400	-1.01%
台積電	TW0002330008	6.02	802.00	+0.75%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.05	1,443.10	+0.36%
伊利股份	CNE000000JP5	4.57	28.00	+0.18%
LG Chemicals	KR7051910008	4.03	391,000	-1.51%
中國平安	CNE1000003X6	3.87	41.25	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	3.68	378.00	+1.89%
台達電	TW0002308004	3.57	319.00	-1.24%
美的集團	CNE100001QQ5	3.51	72.71	+1.16%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.46	58,300	-0.85%

由Comgest SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Europe I	4.18B	5.65	8.52	10.49
Comgest Monde i	2.45B	7.60	6.13	12.16
Comgest Monde C	2.45B	7.26	5.10	11.08
Magellan i	817.64M	1.38	-8.81	2.23
Magellan C	817.64M	1.20	-9.23	1.74

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香港恒生指數	19,107.00	+143.32	+0.76%
上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	305.07	-0.78	-0.26%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,544.5	+31.7	+0.08%
US 500	5,227.1	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	105.185	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.06	+0.27	+0.33%
WTI原油	78.55	+0.29	+0.37%
黃金	2,355.40	-19.60	-0.83%
銅	4.7088	+0.0463	+0.99%
天然氣	2.292	+0.040	+1.78%
美國二號棉花	77.67	+0.36	+0.47%
美國大豆	1,217.62	-0.38	-0.03%

歐元/美元	1.0776	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.87	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2420	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2521	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.412	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.8132	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05012	0.00000	0.00%

建設銀行	5.620	-0.020	-0.35%
友邦保險	64.35	+0.15	+0.23%
滙豐控股	68.00	0.00	0.00%
中國平安	41.25	0.00	0.00%
騰訊控股	378.00	+7.00	+1.89%
長和	41.90	+0.75	+1.82%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%