CFS FC W PSup-PIMCO Global Bond(0P0000YXQ3)

悉尼

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1.249 0.001 0%

11/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 387.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXQ3 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W PSup-PIMCO W Global Bond (0P0000YXQ3) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W PSup-PIMCO W Global Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.880	34.410	0.530
債券	66.270	107.840	41.570

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	46.844	22.661
政府	14.150	74.401
現金	32.715	46.180
公司	14.271	15.628
衍生工具	-8.130	98.138
地方政府	0.313	0.390

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 538

短倉數目: 158

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	18.14	-	-
Euro-Bund Future Sep24	-	3.41	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep24	-	2.47	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2.00	-	-
Euro-Btp Future Sep24	-	1.98	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.79	102.230	+0.01%
United States Treasury Notes	-	1.50	-	-
Israel (State Of)	XS2711443932	0.93	-	-
Can 10yr Bond Fut Sep24	-	0.85	-	-
United States Treasury Notes	-	0.81	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	148.76M	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	201.07M	5.85	4.19	3.27
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	1.29	-2.04	1.95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	1.02	-0.88	1.77

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上證指數	3,399.45	-39.83	-1.16%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,600.50	-140.00	-0.36%
US 30	43,931.0	-27.2	-0.06%
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美元指數期貨	106.537	+0.158	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,562.40	-24.10	-0.93%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.35	-0.10	-0.22%
騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
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香港交易所	306.00	-3.20	-1.03%