CFS FC W PSup-PIMCO Global Bond(0P0000YXQ3)

悉尼

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1.255 0.000 0%

29/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 391.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXQ3 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.180	23.070	1.890
債券	78.510	108.690	30.180
其他	0.300	2.340	2.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	24.119	70.930
證券化	44.583	24.555
現金	19.111	29.434
公司	14.612	15.277
衍生工具	-3.033	99.649
地方政府	0.306	0.383

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 552

短倉數目: 143

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	16.90	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Dec24	-	4.35	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	2.48	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1.99	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	1.91	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.80	102.290	+0.11%
United States Treasury Notes	-	1.47	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	1.43	-	-
Israel (State Of)	XS2711443932	0.93	-	-
Japan (Government Of)	JP1120231J51	0.84	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.6B	2.13	-1.86	1.83
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	6.25	4.15	2.96
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	7.31	4.78	3.44
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	870.52M	2.15	-1.83	1.84
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	725.22M	2.66	-1.06	1.64

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
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美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%