CFS FC W PSup-CFS Index Australian Bond(LP65001425)

悉尼

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01/05 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF06186

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 365.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001425 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond (LP65001425) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	2.120	0.000
債券	97.880	97.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.992	15.084
市帳率	0.989	2.065
市銷率	3.734	2.218
市現率	16.394	11.061
股息收益率	5.098	2.788
5 年盈利增長	8.766	9.046

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.726	53.141
公司	7.919	19.936
現金	1.683	12.741
證券化	0.672	6.901

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 569

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	2.75	99.019	+0.03%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	2.67	100.253	+0.05%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	2.65	97.750	-0.14%
澳大利亞15年期國債	AU3TB0000135	2.54	4.672	+1.04%
Australia (Commonwealth of)	AU0000095457	2.47	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000106411	2.43	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	2.41	96.204	+0.14%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.30	91.095	+0.14%
Australia (Commonwealth of)	AU0000101792	2.24	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2.21	94.535	+0.10%

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.53B	0.02	-2.41	2.35
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	1.84	3.14	3.10
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	1.66	2.75	2.66
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	814.52M	0.02	-2.39	2.35
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611.37M	0.90	-1.23	1.80

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.98	-0.47	-0.15%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,515.0	+289.3	+0.76%
US 500	5,082.0	+17.8	+0.35%
美元指數期貨	105.075	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	83.96	+0.29	+0.35%
WTI原油	79.17	+0.22	+0.28%
黃金	2,307.95	-1.65	-0.07%
銅	4.5315	+0.0470	+1.05%
天然氣	2.022	-0.013	-0.64%
美國二號棉花	75.44	-0.18	-0.24%
美國大豆	1,206.75	+7.75	+0.65%

歐元/美元	1.0744	+0.0019	+0.18%
美元/日元	153.12	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.1978	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2559	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.346	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.8142	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05104	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%