CFS FC W PSup-Macquarie AU Fixed Int(LP65001405)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.937 -0.001 -0.07%

01/11 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF06202

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 611.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001405 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W PSup-CFS W Australian Bond (LP65001405) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W PSup-CFS W Australian Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.160	135.050	20.890
可換股債券	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.603	55.925
公司	26.449	21.766
現金	-15.270	10.239
證券化	0.910	7.476

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	20.25	-	-
Euro-Schatz Fut Jun24	-	15.21	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6.18	133.97	0.00%
Long Gilt Future Jun24	-	5.54	-	-
CPPIB Capital Inc	AU3CB0305811	4.30	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0001175	3.86	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	AU3CB0305803	3.81	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	AU3CB0305845	3.67	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0002702	2.72	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000047003	2.44	-	-

由Commonwealth/Colonial Group發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.61B	3.27	-1.60	2.26
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	5.55	4.11	3.24
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	4.68	3.55	2.77
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	876M	3.28	-1.57	2.27
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	662.54M	2.98	-1.44	2.06

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香港恒生指數	20,818.00	+250.48	+1.22%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,503.00	+449.33	+1.18%
US 30	41,825.9	+31.3	+0.07%
US 500	5,717.5	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.24	+0.16	+0.21%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,743.70	-2.50	-0.09%
銅	4.4682	+0.0377	+0.85%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.38	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1081	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.979	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.45	+1.40	+2.91%
騰訊控股	422.40	+3.40	+0.81%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	325.80	+11.00	+3.49%