CFS FC W PSup-Macquarie AU Fixed Int(LP65001405)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.960 -0.010 -0.56%

19/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF06202

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 611.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001405 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W PSup-CFS W Australian Bond (LP65001405) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W PSup-CFS W Australian Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.790	40.790	0.000
債券	58.230	111.130	52.900
可換股債券	0.980	0.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	11.853	56.646
現金	40.793	9.023
公司	33.914	21.835
證券化	12.461	8.345

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 10y Bond Fut Sep24	-	9.20	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000274706	4.62	-	-
Aust 3yr Bond Fut Sep24	-	3.68	-	-
Queensland Treasury Corporation	AU3SG0001860	3.55	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000143901	3.11	-	-
South Australian Government Financing Authority	AU3SG0002983	2.94	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000300535	2.75	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	2.67	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0001175	2.56	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0001944	2.27	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	2.73	-1.69	1.96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	2.15	-1.18	1.76

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,756.0	-84.3	-0.20%
US 500	5,941.2	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	107.930	+0.579	+0.54%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	69.14	-0.32	-0.46%
黃金	2,629.66	-15.44	-0.58%
銅	4.1095	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.420	+0.008	+0.23%
美國二號棉花	69.50	+1.44	+2.12%
美國大豆	973.88	-1.12	-0.11%

歐元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0134	+0.18%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.679	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7705	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%