CFS FC W PSup-FSI Australian Bond(LP65001405)

悉尼

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1.892 -0.010 -0.38%

01/05 - 關閉. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF06202

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 611.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001405 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W PSup-CFS W Australian Bond (LP65001405) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W PSup-CFS W Australian Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.100	21.750	0.650
債券	78.910	133.940	55.030

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.869	59.282
公司	28.066	21.982
現金	21.092	13.530
衍生工具	-0.041	11.778
證券化	2.014	6.914

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 10yr Bond Mar 23 15-Mar-2023	-	16.81	-	-
澳大利亞15年期國債	AU3TB0000135	3.82	4.630	+0.13%
Australia (Commonwealth of)	AU0000249302	3.17	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000047003	3.11	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000143901	3.01	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	3.01	96.408	+0.35%
European Investment Bank 4.2 21-Aug-2028	AU3CB0296754	2.97	98.540	-0.04%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	2.72	99.024	+0.02%
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.57	91.300	+0.37%
Australia (Commonwealth of)	AU0000101792	2.54	-	-

由Commonwealth/Colonial Group發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.53B	0.02	-2.41	2.35
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	1.84	3.14	3.10
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	1.66	2.75	2.66
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	814.52M	0.02	-2.39	2.35
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	594.3M	0.97	-1.55	2.25

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%